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PWM
Parkworth Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
16.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.84%
Posición
1,404
Nuevas
178
Aumentadas
610
Reducidas
80
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 543 k |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 471 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 244 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 233 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 224 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 640 k |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 198 k |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 148 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 147 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 105 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.15% |
| 2 | Tecnología | 2.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| 4 | Finanzas | 0.42% |
| 5 | Energía | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 17.3 M | 12.46% |
171,198
+5,033
| +3% | +USD 471 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 16.3 M | 11.77% |
454,937
+7,301
| +2% | +USD 244 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.4 mil M
| USD 7.25 M | 5.24% |
171,578
+4,215
| +3% | +USD 176 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 7.2 M | 5.2% |
93,079
+1,337
| +1% | +USD 102 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 7.15 M | 5.16% |
96,556
+3,206
| +3% | +USD 224 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.97 M | 5.03% |
224,264
+7,460
| +3% | +USD 219 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 4.53 M | 3.27% |
49,774
+2,412
| +5% | +USD 208 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 4.4 M | 3.18% |
81,620
-266
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7268 M
| USD 3.92 M | 2.83% |
81,610
+1,548
| +2% | +USD 73.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 3.74 M | 2.7% |
54,519
+1,416
| +3% | +USD 89.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 3.65 M | 2.63% |
86,301
-648
| -0.7% | -USD 26 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
| USD 3.58 M | 2.58% |
120,549
+1,825
| +2% | +USD 50.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 3.58 M | 2.58% |
45,460
+276
| +0.6% | +USD 21.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 3.47 M | 2.5% |
68,411
+10,745
| +19% | +USD 543 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 2.97 M | 2.15% |
46,687
+1,391
| +3% | +USD 83.4 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 2.87 M | 2.07% |
9,451
+827
| +10% | +USD 233 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 2.71 M | 1.96% |
40,485
-3,203
| -7% | -USD 198 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 1.96 M | 1.41% |
24,695
+1,417
| +6% | +USD 105 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5099 M
| USD 1.74 M | 1.26% |
52,946
+1,854
| +4% | +USD 57.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.58 M | 1.14% |
31,930
+1,150
| +4% | +USD 56.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.53 M | 1.1% |
26,766
+1,978
| +8% | +USD 106 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 1.51 M | 1.09% |
35,157
-699
| -2% | -USD 28.5 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.39 M | 1% |
8,804
+26
| +0.3% | +USD 3.27 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2762 M
| USD 1.35 M | 0.98% |
26,692
-12,614
| -32% | -USD 640 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 1.35 M | 0.97% |
45,709
+4,480
| +11% | +USD 124 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Parkworth Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Parkworth Wealth Management mantenía 1,404 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 11% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Parkworth Wealth Management muestra 178 nuevos, Aumentaron 610, 80 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 4,848 acciones con un valor de USD 150 k. La mayor venta fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 640 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Parkworth Wealth Management en T2 2025 fue Dimensional US Large Cap Value ETF: 4,848 acciones por un valor de USD 150 k.
- Parkworth Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 543 k.
- La mayor reducción de Parkworth Wealth Management durante T2 2025 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 640 k.
- Parkworth Wealth Management cerró por completo su posición en US Steel en T2 2025, con una venta estimada de USD 39 k.
- Las diez principales posiciones de Parkworth Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 139 M en T2 2025.
- Parkworth Wealth Management abrió 178 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Parkworth Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Parkworth Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.