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SCM

Shorepath Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 8.33%
Rendimiento estimado a 1 año 15.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
Flujo de capital
-USD 20.3 M
Flujo de capital %
-16.74%
10 principales posiciones (%)
74.88%
Posición
24
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.19 M
2
icono de RAL
Ralliant Corp
RAL
+USD 1.19 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 587 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 88.9 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 18 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 3.16 M
2
icono de FTV
Fortive
FTV
+USD 3.07 M
3
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 2.99 M
4
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 2.84 M
5
icono de EOG
EOG Resources
EOG
+USD 2.41 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 35.45%
2 Servicios de comunicación 19.02%
3 Tecnología 18.98%
4 Varios 7.61%
5 Atención médica 6.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GS
1
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 14 M 11.56%
19,817
-826
-4% -USD 479 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de META
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 13.8 M 11.36%
18,671
-552
-3% -USD 341 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de BAC
3
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 12.6 M 10.4%
266,778
-3,871
-1% -USD 163 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.26 M 7.63%
45,125
+440
+1% +USD 88.9 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 8.72 M 7.19%
24,561
-814
-3% -USD 284 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de DELL
6
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 8.34 M 6.87%
68,024
+176
+0.3% +USD 18 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.64 M 6.3%
15,735
-684
-4% -USD 347 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.34 M 5.23%
10,216
+2,079
+26% +USD 1.19 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.89 M 4.85%
33,413
+3,589
+12% +USD 587 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de HON
10
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 4.24 M 3.5%
19,339
-15,632
-45% -USD 3.16 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de ALC
11
Alcon
ALC
USD 32 mil M
USD 4.1 M 3.38%
46,481
-13,707
-23% -USD 1.23 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de ABNB
12
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 3.75 M 3.09%
28,299
-9,511
-25% -USD 1.2 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de EOG
13
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 3.63 M 2.99%
30,349
-21,081
-41% -USD 2.41 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de DHR
14
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 3.52 M 2.9%
17,798
-15,415
-46% -USD 2.99 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de CMCSA
15
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 3.41 M 2.81%
95,496
-82,206
-46% -USD 2.84 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de APTV
16
Aptiv
APTV
USD 9314 M
USD 2.43 M 2%
35,581
-26,978
-43% -USD 1.67 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de ADBE
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 2.33 M 1.92%
6,031
-5,320
-47% -USD 2.05 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de FTV
18
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
USD 1.93 M 1.59%
37,022
-58,645
-61% -USD 3.07 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de LULU
19
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
USD 1.33 M 1.1%
5,616
-4,121
-42% -USD 1.14 M
2023 Q4
6 trimestres
icono de VEU
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.26 M 1.04%
18,768
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de RAL
21
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
USD 1.17 M 0.96%
+24,065
Nuevas +USD 1.19 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de VTI
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 868 k 0.72%
2,855
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de BND
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 757 k 0.62%
10,275
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de DUOL
24
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
– –
-12
Cerradas -USD 3.73 k –

Fondos similares

SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland AUM de USD 121 M
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio AUM de USD 121 M
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio AUM de USD 125 M
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas AUM de USD 126 M 11.5% Rendimiento estimado a 1 año
PWH
Priebe Wealth Holdings Maple Grove, Minnesota AUM de USD 115 M 16.56% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania AUM de USD 110 M 32.55% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia AUM de USD 134 M
KAM
Kraft Asset Management Nashville, Tennessee AUM de USD 108 M 9.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Shorepath Capital Management en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Shorepath Capital Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 121 M, un 8.4% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Shorepath Capital Management retiró un monto neto de USD 20.3 M en T2 2025, cerró 1 posición y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Duolingo, una posición estimada en USD 3.73 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

Contra la tendencia, Shorepath Capital Management abrió una nueva posición en Ralliant Corp por valor de USD 1.17 M.

  • La mayor compra de Shorepath Capital Management en T2 2025 fue Ralliant Corp: 24,065 acciones por un valor de USD 1.17 M.
  • Shorepath Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
  • La mayor reducción de Shorepath Capital Management durante T2 2025 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.16 M.
  • Shorepath Capital Management cerró por completo su posición en Duolingo en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.73 k.
  • Las diez principales posiciones de Shorepath Capital Management representan 75% de su cartera de USD 121 M en T2 2025.
  • Shorepath Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Shorepath Capital Management cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de Shorepath Capital Management correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.