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PWH
Priebe Wealth Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
39.51%
Rendimiento estimado a 1 año
16.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.9 M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 56.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.27%
Posición
81
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
33
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 6.97 M |
| 2 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 4.35 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.11% |
| 2 | Finanzas | 4.85% |
| 3 | Tecnología | 1.3% |
| 4 | Atención médica | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.8 M | 24.92% |
395,949
-417,284
| -51% | -USD 28.1 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 7.7 M | 6.66% |
166,315
+42,325
| +34% | +USD 1.82 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 7.54 M | 6.53% |
+218,695
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 6.17 M | 5.34% |
123,100
+29,100
| +31% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 2152 M
| USD 5.88 M | 5.09% |
39,852
-89,545
| -69% | -USD 10.2 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.37 M | 4.65% |
11,048
-250
| -2% | -USD 127 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 4.92 M | 4.26% |
139,377
+34,405
| +33% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.58 M | 3.1% |
37,594
-50,749
| -57% | -USD 4.35 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 3.35 M | 2.9% |
33,732
+16,843
| +100% | +USD 1.67 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 3.24 M | 2.81% |
149,363
-31,907
| -18% | -USD 629 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.02 M | 2.62% |
9,951
-787
| -7% | -USD 221 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 2.51 M | 2.17% |
76,863
-18,668
| -20% | -USD 574 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 2.13 M | 1.85% |
32,577
-1,936
| -6% | -USD 121 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 2.13 M | 1.84% |
21,661
+831
| +4% | +USD 78.5 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 1.82 M | 1.58% |
80,988
+22,800
| +39% | +USD 507 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 908 M
| USD 1.58 M | 1.36% |
37,665
+12,640
| +51% | +USD 472 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.57 M | 1.36% |
30,077
-48,261
| -62% | -USD 2.41 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 1.48 M | 1.28% |
27,992
-221,248
| -89% | -USD 11.5 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 1.44 M | 1.25% |
36,300
-6,250
| -15% | -USD 234 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.39 M | 1.2% |
2,242
-310
| -12% | -USD 177 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.32 M | 1.14% |
17,655
-1,245
| -7% | -USD 86.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 951 M
| USD 1.09 M | 0.95% |
39,775
-2,450
| -6% | -USD 65.9 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.08 M | 0.94% |
34,400
+4,100
| +14% | +USD 129 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 1.07 M | 0.92% |
20,946
+11,566
| +123% | +USD 587 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 989 k | 0.86% |
23,612
+1,385
| +6% | +USD 57.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HAM
SA
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Revisión del portafolio de Priebe Wealth Holdings en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Priebe Wealth Holdings mantenía 81 posiciones valuadas en USD 115 M, un 28% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Priebe Wealth Holdings registró retiros netos por USD 56.4 M en T2 2025, cerró 28 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue Janus Henderson AAA CLO ETF, una posición estimada en USD 630 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Priebe Wealth Holdings abrió una nueva posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF por valor de USD 7.54 M.
- La mayor compra de Priebe Wealth Holdings en T2 2025 fue Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 218,695 acciones por un valor de USD 7.54 M.
- Priebe Wealth Holdings fue quien más aumentó su posición en Davis Select US Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Priebe Wealth Holdings durante T2 2025 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- Priebe Wealth Holdings cerró por completo su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 630 k.
- Las diez principales posiciones de Priebe Wealth Holdings representan 66% de su cartera de USD 115 M en T2 2025.
- Priebe Wealth Holdings abrió 4 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Priebe Wealth Holdings cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Priebe Wealth Holdings correspondiente a T2 2025, presentado el 25 jul 2025.