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PWH
Priebe Wealth Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
39.51%
推定1年リターン
16.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.67%
1年予想リターン
+16.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$4486万
(-28%)
資金フロー
-$5640万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-48.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.27%
保有額
81
新規
4
買い増し
12
減少
33
解消
28
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$697万 |
| 2 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+$182万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$167万 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$145万 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2806万 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$1152万 |
| 3 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+$1023万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$435万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.11% |
| 2 | 金融 | 4.85% |
| 3 | 情報技術 | 1.3% |
| 4 | ヘルスケア | 0.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2878万 | 24.92% |
395,949
-417,284
| -51% | -$2806万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$12.8億
| $770万 | 6.66% |
166,315
+42,325
| +34% | +$182万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $754万 | 6.53% |
+218,695
| 新規 | +$697万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $617万 | 5.34% |
123,100
+29,100
| +31% | +$145万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
$21.5億
| $588万 | 5.09% |
39,852
-89,545
| -69% | -$1023万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $537万 | 4.65% |
11,048
-250
| -2% | -$12.7万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $492万 | 4.26% |
139,377
+34,405
| +33% | +$115万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $358万 | 3.1% |
37,594
-50,749
| -57% | -$435万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $335万 | 2.9% |
33,732
+16,843
| +100% | +$167万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $324万 | 2.81% |
149,363
-31,907
| -18% | -$62.9万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $302万 | 2.62% |
9,951
-787
| -7% | -$22.1万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $251万 | 2.17% |
76,863
-18,668
| -20% | -$57.4万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $213万 | 1.85% |
32,577
-1,936
| -6% | -$12.1万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $213万 | 1.84% |
21,661
+831
| +4% | +$7.85万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $182万 | 1.58% |
80,988
+22,800
| +39% | +$50.7万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
$9.08億
| $158万 | 1.36% |
37,665
+12,640
| +51% | +$47.2万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $157万 | 1.36% |
30,077
-48,261
| -62% | -$241万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $148万 | 1.28% |
27,992
-221,248
| -89% | -$1152万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $144万 | 1.25% |
36,300
-6,250
| -15% | -$23.4万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $139万 | 1.2% |
2,242
-310
| -12% | -$17.7万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $132万 | 1.14% |
17,655
-1,245
| -7% | -$8.64万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$9.5億
| $109万 | 0.95% |
39,775
-2,450
| -6% | -$6.59万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $108万 | 0.94% |
34,400
+4,100
| +14% | +$12.9万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $107万 | 0.92% |
20,946
+11,566
| +123% | +$58.7万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $98.9万 | 0.86% |
23,612
+1,385
| +6% | +$5.72万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
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Priebe Wealth Holdingsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Priebe Wealth Holdingsは$1.15億相当のポジションを81件保有しており、前四半期の$1.6億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Priebe Wealth Holdingsは2025年第2四半期に純額で$5640万を引き出し、28銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定 $63万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Priebe Wealth Holdingsは$754万相当のFidelity Enhanced Large Cap Core ETFの新規ポジションを取りました。
- Priebe Wealth Holdingsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、株数は218,695株、評価額は$754万でした。
- Priebe Wealth Holdingsは2025年第2四半期にDavis Select US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$182万でした。
- Priebe Wealth Holdingsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$2806万相当を減らしました。
- Priebe Wealth Holdingsは2025年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Priebe Wealth Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの66%を占めています。
- Priebe Wealth Holdingsは2025年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Priebe Wealth Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$1.15億となりました。
2025年7月25日に提出された、2025年第2四半期分のPriebe Wealth Holdingsの 13F報告書 に基づいています。