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PWH

Priebe Wealth Holdings Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 39,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,9 Mio. $
Kapitalfluss
-56,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-48,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
81
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
33
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+6,97 Mio. $
2
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,82 Mio. $
3
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+1,67 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,45 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+28,1 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+11,5 Mio. $
3
ARKW-Symbol
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
+10,2 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,35 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,11 %
2 Finanzwesen 4,85 %
3 Technologie 1,3 %
4 Gesundheitswesen 0,68 %
5 Kommunikationsdienste 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
28,8 Mio. $ 24,92 %
395.949
-417.284
-51 % -28,1 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
DUSA-Symbol
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
7,7 Mio. $ 6,66 %
166.315
+42.325
+34 % +1,82 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
FELC-Symbol
3
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
7,54 Mio. $ 6,53 %
+218.695
Neu +6,97 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MTBA-Symbol
4
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
6,17 Mio. $ 5,34 %
123.100
+29.100
+31 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ARKW-Symbol
5
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
2,15 Mrd. $
5,88 Mio. $ 5,09 %
39.852
-89.545
-69 % -10,2 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,37 Mio. $ 4,65 %
11.048
-250
-2 % -126.966 $
2023 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,26 %
139.377
+34.405
+33 % +1,15 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,1 %
37.594
-50.749
-57 % -4,35 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BILS-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,9 %
33.732
+16.843
+100 % +1,67 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ADX-Symbol
10
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,81 %
149.363
-31.907
-18 % -628.960 $
2023 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,62 %
9.951
-787
-7 % -221.349 $
2023 Q4
6 Quartale
CWI-Symbol
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,17 %
76.863
-18.668
-20 % -573.963 $
2023 Q4
6 Quartale
JAVA-Symbol
13
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,85 %
32.577
-1.936
-6 % -120.882 $
2023 Q4
6 Quartale
XMHQ-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,84 %
21.661
+831
+4 % +78.456 $
2023 Q4
6 Quartale
CGCP-Symbol
15
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,58 %
80.988
+22.800
+39 % +506.778 $
2025 Q1
1 Quartal
LSGR-Symbol
16
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
908 Mio. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
37.665
+12.640
+51 % +471.711 $
2025 Q1
1 Quartal
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,36 %
30.077
-48.261
-62 % -2,41 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,28 %
27.992
-221.248
-89 % -11,5 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
IQDG-Symbol
19
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,25 %
36.300
-6.250
-15 % -234.001 $
2023 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,2 %
2.242
-310
-12 % -177.208 $
2023 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,14 %
17.655
-1.245
-7 % -86.404 $
2023 Q4
6 Quartale
FDV-Symbol
22
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,95 %
39.775
-2.450
-6 % -65.888 $
2023 Q4
6 Quartale
SGOL-Symbol
23
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,94 %
34.400
+4.100
+14 % +128.515 $
2024 Q2
4 Quartale
JMST-Symbol
24
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,92 %
20.946
+11.566
+123 % +587.012 $
2023 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
25
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
988.634 $ 0,86 %
23.612
+1.385
+6 % +57.195 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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KAM
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CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio 125 Mio. $ AUM
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
IronOak Wealth Cedar Park, Texas 103 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Priebe Wealth Holdings für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Priebe Wealth Holdings 81 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Priebe Wealth Holdings zog im Q2 2025 netto 56,4 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Janus Henderson AAA CLO ETF – eine Position im geschätzten Wert von 629.666 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Priebe Wealth Holdings eine neue Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Wert von 7,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Priebe Wealth Holdings im Q2 2025 war Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 218.695 Aktien im Wert von 7,54 Mio. $.
  • Priebe Wealth Holdings hat seine Position in Davis Select US Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Priebe Wealth Holdings im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • Priebe Wealth Holdings hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 629.666 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Priebe Wealth Holdings machen im Q2 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Priebe Wealth Holdings eröffnete 4 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Priebe Wealth Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Priebe Wealth Holdings für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .