Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Centricity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 7,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss %
5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,52 %
Position
457
Neu
8
Aufgestockt
53
Reduziert
49
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,89 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,47 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+542.332 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+526.773 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+131.388 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+110.468 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+95.013 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+87.000 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+78.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,36 %
2 Technologie 5,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3 %
4 Finanzwesen 2,71 %
5 Gesundheitswesen 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,9 Mio. $ 12,67 %
27.914
-250
-0,9 % -131.388 $
2024 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 5,38 %
75.323
+17.197
+30 % +1,47 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,22 %
128.841
+28.472
+28 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,98 %
195.830
+8.715
+5 % +219.625 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDS-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,94 %
203.151
+21.497
+12 % +518.665 $
2024 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,8 %
7.651
+153
+2 % +87.850 $
2024 Q4
2 Quartale
VOOG-Symbol
7
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,23 %
61.098
+1.662
+3 % +98.886 $
2024 Q4
2 Quartale
VOOV-Symbol
8
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,85 %
18.903
-264
-1 % -47.546 $
2024 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,74 %
53.529
+8.639
+19 % +526.773 $
2024 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,72 %
11.179
+360
+3 % +109.012 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDR-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,55 %
131.761
+3.442
+3 % +83.153 $
2024 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,55 %
10.479
+22
+0,2 % +6.188 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,41 %
4.878
-1
-0 % -572 $
2024 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,22 %
13.569
+919
+7 % +178.118 $
2024 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,96 %
25.892
+494
+2 % +44.584 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDU-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,58 %
84.837
+6.697
+9 % +154.468 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,56 %
3.927
-31
-0,8 % -13.462 $
2024 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,53 %
+36.199
Neu +1,89 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,47 %
10.120
+3.142
+45 % +542.332 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,11 %
6.326
-81
-1 % -16.029 $
2024 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,93 %
16.564
– –
2024 Q4
2 Quartale
IBDV-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,91 %
51.865
+6.035
+13 % +130.719 $
2024 Q4
2 Quartale
IEUR-Symbol
23
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,84 %
15.887
– –
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,84 %
5.096
-141
-3 % -28.475 $
2024 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
25
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
937.723 $ 0,75 %
17.770
– –
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland 121 Mio. $ AUM
SCM
Shorepath Capital Management Park City, Utah 121 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio 121 Mio. $ AUM
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
PWH
Priebe Wealth Holdings Maple Grove, Minnesota 115 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California 139 Mio. $ AUM
SA
SRN Advisors Huntingdon Valley, Pennsylvania 110 Mio. $ AUM 32,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centricity Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Centricity Wealth Management 457 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Centricity Wealth Management investierte 6,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 131.388 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centricity Wealth Management im Q2 2025 war BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Centricity Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centricity Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 131.388 $.
  • Centricity Wealth Management hat seine Position in Gorman-Rupp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.995 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centricity Wealth Management machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Centricity Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Centricity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centricity Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .