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Centricity Wealth Management

Centricity Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 7,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+6,85 Mio. $
Kapitalfluss %
5,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,52 %
Position
457
Neu
8
Aufgestockt
53
Reduziert
49
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,89 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,47 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,44 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+542.332 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+526.773 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+131.388 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+110.468 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+95.013 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+87.000 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+78.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,36 %
2 Technologie 5,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3 %
4 Finanzwesen 2,71 %
5 Gesundheitswesen 2,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
26
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
933.898 $ 0,75 %
11.264
-264
-2 % -19.196 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
27
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
895.803 $ 0,72 %
5.670
-755
-12 % -95.013 $
2024 Q4
2 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
789 Mrd. $
859.931 $ 0,69 %
2.422
– –
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
858.713 $ 0,69 %
2.962
-137
-4 % -34.961 $
2024 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
843.036 $ 0,67 %
12.202
+232
+2 % +15.065 $
2024 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
31
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
837.518 $ 0,67 %
6.202
– –
2024 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
32
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
800.004 $ 0,64 %
10.348
+3.441
+50 % +251.226 $
2024 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
33
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
764.525 $ 0,61 %
2.722
– –
2024 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
755.522 $ 0,6 %
6.913
-520
-7 % -53.753 $
2024 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
731.652 $ 0,58 %
11.797
+19
+0,2 % +1.115 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
677.738 $ 0,54 %
25.575
-4.230
-14 % -110.468 $
2024 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
639.215 $ 0,51 %
820
-3
-0,4 % -2.331 $
2024 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
38
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
634.642 $ 0,51 %
8.970
-1.105
-11 % -78.713 $
2024 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
621.152 $ 0,5 %
4.677
+1.580
+51 % +204.571 $
2024 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
594.018 $ 0,47 %
2.717
-480
-15 % -77.510 $
2024 Q4
2 Quartale
IBDW-Symbol
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,72 Mrd. $
573.550 $ 0,46 %
27.260
+970
+4 % +20.032 $
2024 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
42
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
555.967 $ 0,44 %
2.172
– –
2024 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
527.870 $ 0,42 %
1.915
-35
-2 % -7.600 $
2024 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
44
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
524.979 $ 0,42 %
6.161
– –
2024 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
45
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
509.752 $ 0,41 %
4.026
-784
-16 % -87.000 $
2024 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
46
Costco
COST
467 Mrd. $
504.869 $ 0,4 %
510
+21
+4 % +20.873 $
2024 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
47
McKesson
MCK
122 Mrd. $
480.704 $ 0,38 %
656
-73
-10 % -51.517 $
2024 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
48
Home Depot
HD
343 Mrd. $
470.164 $ 0,38 %
1.282
+1
+0,1 % +362 $
2024 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
49
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
42 Mrd. $
446.170 $ 0,36 %
4.086
+1
+0 % +98 $
2024 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
440.963 $ 0,35 %
6.560
+965
+17 % +61.099 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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DRP
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David Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Centricity Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Centricity Wealth Management 457 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Centricity Wealth Management investierte 6,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 131.388 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centricity Wealth Management im Q2 2025 war BlackRock Flexible Income ETF: 36.199 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Centricity Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centricity Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 131.388 $.
  • Centricity Wealth Management hat seine Position in Gorman-Rupp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.995 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centricity Wealth Management machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Centricity Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Centricity Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centricity Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .