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DWM

David Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 17,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,18 %
Position
57
Neu
8
Aufgestockt
26
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,49 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+774.523 $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+740.605 $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+585.402 $
5
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+383.053 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+497.315 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+225.319 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+102.012 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+43.644 $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+22.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,93 %
2 Gesundheitswesen 5,11 %
3 Technologie 4,94 %
4 Finanzwesen 2,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
26,6 Mio. $ 19,79 %
741.701
+44.625
+6 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
20,9 Mio. $ 15,57 %
712.319
+28.144
+4 % +774.523 $
2024 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
17,3 Mio. $ 12,9 %
360.829
+12.293
+4 % +585.402 $
2024 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 9,75 %
195.364
+11.960
+7 % +740.605 $
2024 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
8,19 Mio. $ 6,09 %
172.600
-479
-0,3 % -22.635 $
2024 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,07 %
161.032
+6.015
+4 % +250.857 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIP-Symbol
7
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,74 %
152.228
+9.216
+6 % +383.053 $
2024 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,99 Mio. $ 4,46 %
30.340
+147
+0,5 % +28.507 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,08 %
17.685
+1.289
+8 % +162.215 $
2024 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
10
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,74 %
54.270
– –
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,26 %
8.275
+1.822
+28 % +367.953 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,07 %
41.685
-1.332
-3 % -43.644 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,05 %
57.775
+11.660
+25 % +263.614 $
2024 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
11.356
– –
2024 Q4
2 Quartale
MAR-Symbol
15
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,78 %
3.854
– –
2024 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
16
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,75 %
9.945
– –
2024 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
889.233 $ 0,66 %
21.032
-327
-2 % -13.132 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
869.619 $ 0,65 %
16.116
-2.003
-11 % -102.012 $
2024 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
851.291 $ 0,63 %
2.978
– –
2024 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
839.692 $ 0,63 %
13.779
– –
2024 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
782.117 $ 0,58 %
35.390
+9.888
+39 % +205.866 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
692.539 $ 0,52 %
3.157
+229
+8 % +45.317 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
681.469 $ 0,51 %
1.235
+2
+0,2 % +995 $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
590.624 $ 0,44 %
10.360
– –
2024 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
533.228 $ 0,4 %
4.300
-34
-0,8 % -3.533 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California 139 Mio. $ AUM
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Repertoire Partners New York 143 Mio. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio 125 Mio. $ AUM
CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida 144 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Summit Investment Advisors Hunt Valley, Maryland 121 Mio. $ AUM
SCM
Shorepath Capital Management Park City, Utah 121 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hickory Asset Management Concord, Ohio 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David Wealth Management für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 57 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

David Wealth Management investierte 6,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 102.012 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David Wealth Management im Q2 2025 war Schwab US TIPS ETF: 9.612 Aktien im Wert von 256.453 $.
  • David Wealth Management hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 102.012 $.
  • David Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 497.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David Wealth Management machen im Q2 2025 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • David Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von David Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .