David Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von David Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	869.619 $	Verkaufen	16.116 -2.003	-11 %	-102.012 $	0,65 %	18
2025 Q1	932.947 $	Halten	18.119	–	–	0,78 %	16
2024 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+18.119	Neu	+1,04 Mio. $	0,83 %	17

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von David Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

David Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2025 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 102.012 $ und hielt danach 16.116 Aktien im Wert von 869.619 $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 16.116 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 869.619 $.
David Wealth Management verkaufte 2.003 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2025 im geschätzten Wert von 102.012 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2025 0,65 % des Portfolios von David Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von David Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 1,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .