Wir sind mit live! Mehr erfahren
RP

Repertoire Partners Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 73,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-28,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-37,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
-84,2 Mio. $
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
19
Neu
5
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+527.586 $
2
SNBR-Symbol
Sleep Number
SNBR
+161.033 $
3
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+6.292 $
4
HL-Symbol
Hecla Mining
HL
+552 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OSG-Symbol
Octave Specialty Group
OSG
+3,37 Mio. $
2
LRFC-Symbol
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
+3,26 Mio. $
3
TDAY-Symbol
USA Today Co
TDAY
+558.602 $
4
PRM-Symbol
Perimeter Solutions
PRM
+520.030 $
5
IAS-Symbol
Integral Ad Science
IAS
+397.366 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,83 %
2 Finanzwesen 4 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,1 %
4 Grundstoffe 0,06 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,8 Mio. $ 43,27 %
100.000
– –
2025 Q1
1 Quartal
OSG-Symbol
2
CALL
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
42,7 Mio. $ 29,9 %
6.013.200
-11.800
-0,2 % -87.885 $
2024 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
32,4 Mio. $ 22,67 %
+150.000
Neu +30,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
OSG-Symbol
4
Octave Specialty Group
OSG
210 Mio. $
5,12 Mio. $ 3,59 %
721.188
-452.686
-39 % -3,37 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
GNW-Symbol
5
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
587.390 $ 0,41 %
+75.500
Neu +527.586 $
2025 Q2
0 Quartale
SNBR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
142.585 $ 0,1 %
+21.108
Neu +161.033 $
2025 Q2
0 Quartale
PRM-Symbol
7
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
89.812 $ 0,06 %
6.452
-45.048
-87 % -520.030 $
2025 Q1
1 Quartal
SGI-Symbol
8
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
6.805 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +6.292 $
2025 Q2
0 Quartale
HL-Symbol
9
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
599 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +552 $
2025 Q2
0 Quartale
TDAY-Symbol
10
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
358 $ ﹤0,01 %
100
-166.707
-100 % -558.602 $
2025 Q1
1 Quartal
ACHC-Symbol
11
Put
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -303.200 $ –
BJ-Symbol
12
Put
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -5,7 Mio. $ –
TDAY-Symbol
13
CALL
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -289.000 $ –
IAS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Integral Ad Science
IAS
– –
-49.301
Geschlossen -397.366 $ –
JELD-Symbol
15
CALL
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
– –
-163.000
Geschlossen -973.110 $ –
LRFC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
– –
-148.130
Geschlossen -3,26 Mio. $ –
MTCH-Symbol
17
CALL
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
– –
-3.066.600
Geschlossen -95,7 Mio. $ –
RSVR-Symbol
18
Reservoir Media
RSVR
622 Mio. $
– –
-50.401
Geschlossen -384.560 $ –
LOGC
19
Nicht mehr gelistet
ContextLogic
LOGC
– –
-14.500
Geschlossen -101.210 $ –

Ähnliche Fonds

CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida 144 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California 139 Mio. $ AUM
AL
ACAS LLC Rancho Santa Fe, California 149 Mio. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
EFA
Efficient Frontier Advisors Eastford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRP
Decade Renewable Partners Houston, Texas 126 Mio. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Centricity Wealth Management Westerville, Ohio 125 Mio. $ AUM
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois 162 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Repertoire Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Repertoire Partners 19 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Repertoire Partners zog im Q2 2025 netto 7,9 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Logan Ridge Finance Corp – eine Position im geschätzten Wert von 3,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Repertoire Partners eine neue Position in Genworth Financial im Wert von 587.390 $.

  • Der größte Kauf von Repertoire Partners im Q2 2025 war Genworth Financial: 75.500 Aktien im Wert von 587.390 $.
  • Der größte Positionsabbau von Repertoire Partners im Q2 2025 entfiel auf Octave Specialty Group und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Repertoire Partners hat seine Position in Logan Ridge Finance Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Repertoire Partners machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Repertoire Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Repertoire Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Repertoire Partners für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .