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ACAS LLC Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,38 Mio. $
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,1 %
Position
94
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
36
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,29 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+495.342 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+488.997 $
4
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+344.486 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+251.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+960.473 $
2
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+387.537 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+177.507 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+152.524 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+76.373 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,65 %
2 Technologie 8,06 %
3 Finanzwesen 6,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,09 %
5 Basiskonsumgüter 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,11 %
285.443
+13.400
+5 % +488.997 $
2022 Q4
10 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,85 %
285.215
+13.666
+5 % +495.342 $
2023 Q2
8 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
9,02 Mio. $ 6,05 %
79.686
+11.502
+17 % +1,29 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,81 Mio. $ 5,9 %
37.756
-4.756
-11 % -960.473 $
2022 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,8 Mio. $ 5,9 %
18.441
+300
+2 % +152.359 $
2021 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,13 Mio. $ 4,78 %
61.680
-1.541
-2 % -152.524 $
2021 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,35 Mio. $ 3,58 %
23.815
-897
-4 % -177.507 $
2021 Q1
17 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,09 %
14.911
+829
+6 % +251.031 $
2024 Q1
5 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,92 %
21.554
-410
-2 % -76.373 $
2021 Q1
17 Quartale
CGBL-Symbol
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,92 %
127.742
+10.923
+9 % +344.486 $
2024 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,33 %
3.551
-64
-2 % -63.612 $
2021 Q1
17 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,32 %
51.145
+4.070
+9 % +243.990 $
2023 Q4
6 Quartale
FTLS-Symbol
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,26 %
50.045
-747
-1 % -47.972 $
2021 Q1
17 Quartale
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,81 %
87.999
-842
-0,9 % -22.262 $
2021 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,76 %
14.553
+30
+0,2 % +5.067 $
2021 Q1
17 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,76 %
28.600
-527
-2 % -44.994 $
2021 Q1
17 Quartale
SCHV-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,52 %
79.468
-993
-1 % -26.098 $
2021 Q1
17 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,51 %
81.959
-1.181
-1 % -30.842 $
2021 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,41 %
6.628
+416
+7 % +117.003 $
2023 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,37 %
3.533
-30
-0,8 % -14.920 $
2024 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,37 %
26.484
+132
+0,5 % +8.690 $
2021 Q1
17 Quartale
BILS-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,28 %
19.286
+635
+3 % +63.045 $
2024 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,26 %
20.467
+528
+3 % +48.354 $
2024 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,25 %
63.796
-1.103
-2 % -29.097 $
2021 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,15 %
3.300
+11
+0,3 % +4.777 $
2021 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CMS
Capital Market Strategies Palm Beach Gardens, Florida 144 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Repertoire Partners New York 143 Mio. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFA
Efficient Frontier Advisors Eastford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 9,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Parkworth Wealth Management Los Gatos, California 139 Mio. $ AUM
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois 162 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
David Wealth Management Fairfax, Virginia 134 Mio. $ AUM
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico 165 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCM
Black Diamond Capital Management Stamford, Connecticut 172 Mio. $ AUM 2,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ACAS LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt ACAS LLC 94 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ACAS LLC für Q2 2025 weist 9 neu, 36 erhöht, 36 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Qualcomm: 1.400 Aktien im Wert von 219.226 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 960.473 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von ACAS LLC im Q2 2025 war Qualcomm: 1.400 Aktien im Wert von 219.226 $.
  • ACAS LLC hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ACAS LLC im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 960.473 $.
  • ACAS LLC hat seine Position in Rayonier im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 387.537 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ACAS LLC machen im Q2 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • ACAS LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von ACAS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von ACAS LLC für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .