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AL

ACAS LLC ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.49億 売買回転率 10.64%
推定1年リターン 16.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+16.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$1783万
資金フロー
+$338万
資金フロー率%
2.27%
上位10銘柄の保有比率
51.1%
保有額
94
新規
9
買い増し
36
減少
36
解消
1
平均保有期間
2.7 年
トップ10の平均保有期間
2 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6 年

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
AAPLのアイコン
Apple
AAPL
+$96万
2
RYNのアイコン
Rayonier
RYN
+$38.8万
3
AMZNのアイコン
Amazon
AMZN
+$17.8万
4
IVWのアイコン
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+$15.3万
5
IVEのアイコン
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+$7.64万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 74.65%
2 情報技術 8.06%
3 金融 6.82%
4 一般消費財・サービス 4.09%
5 生活必需品 2.33%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
CGGRのアイコン
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
$1210万 8.11%
285,443
+13,400
+5% +$48.9万
2022 Q4
10四半期
CGDVのアイコン
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
$1171万 7.85%
285,215
+13,666
+5% +$49.5万
2023 Q2
8四半期
BOXXのアイコン
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
$902万 6.05%
79,686
+11,502
+17% +$129万
2024 Q4
2四半期
AAPLのアイコン
4
Apple
AAPL
$5.01兆
$881万 5.9%
37,756
-4,756
-11% -$96万
2022 Q1
13四半期
BRK.Bのアイコン
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$880万 5.9%
18,441
+300
+2% +$15.2万
2021 Q1
17四半期
IVWのアイコン
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
$713万 4.78%
61,680
-1,541
-2% -$15.3万
2021 Q1
17四半期
AMZNのアイコン
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
$535万 3.58%
23,815
-897
-4% -$17.8万
2021 Q1
17四半期
GLDのアイコン
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
$461万 3.09%
14,911
+829
+6% +$25.1万
2024 Q1
5四半期
IVEのアイコン
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
$436万 2.92%
21,554
-410
-2% -$7.64万
2021 Q1
17四半期
CGBLのアイコン
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
$435万 2.92%
127,742
+10,923
+9% +$34.4万
2024 Q1
5四半期
COSTのアイコン
11
Costco
COST
$4383億
$348万 2.33%
3,551
-64
-2% -$6.36万
2021 Q1
17四半期
DFASのアイコン
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
$346万 2.32%
51,145
+4,070
+9% +$24.4万
2023 Q4
6四半期
FTLSのアイコン
13
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
$338万 2.26%
50,045
-747
-1% -$4.8万
2021 Q1
17四半期
SCHGのアイコン
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
$270万 1.81%
87,999
-842
-0.9% -$2.23万
2021 Q1
17四半期
VTVのアイコン
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
$263万 1.76%
14,553
+30
+0.2% +$5,067
2021 Q1
17四半期
EFAのアイコン
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
$262万 1.76%
28,600
-527
-2% -$4.5万
2021 Q1
17四半期
SCHVのアイコン
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
$226万 1.52%
79,468
-993
-1% -$2.61万
2021 Q1
17四半期
SCHDのアイコン
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
$225万 1.51%
81,959
-1,181
-1% -$3.08万
2021 Q1
17四半期
VTIのアイコン
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$211万 1.41%
6,628
+416
+7% +$11.7万
2023 Q1
9四半期
QQQのアイコン
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$205万 1.37%
3,533
-30
-0.8% -$1.49万
2024 Q1
5四半期
VUGのアイコン
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
$204万 1.37%
26,484
+132
+0.5% +$8,690
2021 Q1
17四半期
BILSのアイコン
22
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
$191万 1.28%
19,286
+635
+3% +$6.3万
2024 Q4
2四半期
BILのアイコン
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
$187万 1.26%
20,467
+528
+3% +$4.84万
2024 Q3
3四半期
SCHMのアイコン
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
$187万 1.25%
63,796
-1,103
-2% -$2.91万
2021 Q1
17四半期
MSFTのアイコン
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
$172万 1.15%
3,300
+11
+0.3% +$4,777
2021 Q1
17四半期

類似するファンド

ACAS LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、ACAS LLCは94銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.31億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ACAS LLCの2025年第2四半期の報告書には、新規 9件、36件増加しました、36件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQualcommで、保有株数は1,400株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$96万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

  • ACAS LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQualcommで、株数は1,400株、評価額は$21.9万でした。
  • ACAS LLCは2025年第2四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
  • ACAS LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$96万相当を減らしました。
  • ACAS LLCは2025年第2四半期にRayonierの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.8万でした。
  • 2025年第2四半期時点で、ACAS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの51%を占めています。
  • ACAS LLCは2025年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
  • ACAS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.49億となりました。

2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のACAS LLCの 13F報告書 に基づいています。