で公開中です！
詳しく見る
RP
Repertoire Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
73.68%
推定1年リターン
28.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.52%
1年予想リターン
-28.83%
3年間の予想リターン
-37.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
-$8422万
(-37%)
資金フロー
-$790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
19
新規
5
買い増し
–
減少
4
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+$52.8万 |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+$16.1万 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+$6,292 |
| 4 |
Hecla Mining
HL
|
+$552 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+$337万 |
| 2 |
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
|
+$326万 |
| 3 |
USA Today Co
TDAY
|
+$55.9万 |
| 4 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+$52万 |
| 5 |
Integral Ad Science
IAS
|
+$39.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.83% |
| 2 | 金融 | 4% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.1% |
| 4 | 素材 | 0.06% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6178万 | 43.27% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
2
コール
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $4269万 | 29.9% |
6,013,200
-11,800
| -0.2% | -$8.79万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3237万 | 22.67% |
+150,000
| 新規 | +$3019万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
$2.1億
| $512万 | 3.59% |
721,188
-452,686
| -39% | -$337万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $58.7万 | 0.41% |
+75,500
| 新規 | +$52.8万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $14.3万 | 0.1% |
+21,108
| 新規 | +$16.1万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $8.98万 | 0.06% |
6,452
-45,048
| -87% | -$52万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
$146億
| $6,805 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$6,292 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
9
Hecla Mining
HL
$103億
| $599 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$552 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
10
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| $358 | ﹤0.01% |
100
-166,707
| -100% | -$55.9万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
11
プット
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$30.3万 | – |
|
12
プット
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$570万 | – |
|
|
13
コール
USA Today Co
TDAY
$10.2億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
|
14
上場廃止
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-49,301
| 解消 | -$39.7万 | – |
|
15
コール
JELD-WEN Holding
JELD
$1.2億
| – | – |
-163,000
| 解消 | -$97.3万 | – |
|
|
16
上場廃止
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| – | – |
-148,130
| 解消 | -$326万 | – |
|
17
コール
Match Group
MTCH
$98.6億
| – | – |
-3,066,600
| 解消 | -$9568万 | – |
|
18
Reservoir Media
RSVR
$6.22億
| – | – |
-50,401
| 解消 | -$38.5万 | – |
|
|
LOGC
19
上場廃止
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-14,500
| 解消 | -$10.1万 | – |
|
類似するファンド
CMS
PWM
AL
DWM
EFA
DRP
CWM
SCM
Repertoire Partnersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Repertoire Partnersは$1.43億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$2.27億から37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Repertoire Partnersは2025年第2四半期に純額で$790万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLogan Ridge Finance Corpで、推定 $326万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Repertoire Partnersは$58.7万相当のGenworth Financialの新規ポジションを取りました。
- Repertoire Partnersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenworth Financialで、株数は75,500株、評価額は$58.7万でした。
- Repertoire Partnersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOctave Specialty Groupで、推定$337万相当を減らしました。
- Repertoire Partnersは2025年第2四半期にLogan Ridge Finance Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$326万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Repertoire Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの100%を占めています。
- Repertoire Partnersは2025年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Repertoire Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%減少し、$1.43億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のRepertoire Partnersの 13F報告書 に基づいています。