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RP
Repertoire Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 143 mi
Giro
73,68%
Retorno est. (1 ano)
28,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,52%
Retorno est. (1 ano)
-28,83%
Retorno est. (3 anos)
-37,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 84,2 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
19
Nova
5
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 528 mil |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$ 161 mil |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 6,29 mil |
| 4 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 552 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$ 559 mil |
| 4 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Integral Ad Science
IAS
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,83% |
| 2 | Financeiro | 4% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,1% |
| 4 | Materiais | 0,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,8 mi | 43,27% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de compra
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 42,7 mi | 29,9% |
6.013.200
-11.800
| -0,2% | -US$ 87,9 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 32,4 mi | 22,67% |
+150.000
| Nova | +US$ 30,2 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
US$ 210 mi
| US$ 5,12 mi | 3,59% |
721.188
-452.686
| -39% | -US$ 3,37 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 587 mil | 0,41% |
+75.500
| Nova | +US$ 528 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 143 mil | 0,1% |
+21.108
| Nova | +US$ 161 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 89,8 mil | 0,06% |
6.452
-45.048
| -87% | -US$ 520 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 6,8 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,29 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 599 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 552 |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 358 | ﹤0,01% |
100
-166.707
| -100% | -US$ 559 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,79 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
12
Opção de venda
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,7 mi | – |
|
|
13
Opção de compra
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
|
14
Deslistada
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-49.301
| Encerrada | -US$ 397 mil | – |
|
15
Opção de compra
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 120 mi
| – | – |
-163.000
| Encerrada | -US$ 973 mil | – |
|
|
16
Deslistada
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| – | – |
-148.130
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
17
Opção de compra
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| – | – |
-3.066.600
| Encerrada | -US$ 95,7 mi | – |
|
18
Reservoir Media
RSVR
US$ 622 mi
| – | – |
-50.401
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
|
LOGC
19
Deslistada
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-14.500
| Encerrada | -US$ 101 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Repertoire Partners no T2 2025
No T2 2025, Repertoire Partners detinha 19 posições no valor de US$ 143 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Repertoire Partners fez uma retirada líquida de US$ 7,9 mi em T2 2025, encerrando 9 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Logan Ridge Finance Corp, uma posição estimada em US$ 3,26 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Repertoire Partners abriu uma nova posição em Genworth Financial no valor de US$ 587 mil.
- A maior compra de Repertoire Partners no T2 2025 foi Genworth Financial: 75.500 ações no valor de US$ 587 mil.
- A maior redução de Repertoire Partners em T2 2025 foi em Octave Specialty Group, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- Repertoire Partners encerrou totalmente sua posição em Logan Ridge Finance Corp no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,26 mi.
- As dez maiores posições de Repertoire Partners representam 100% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2025.
- Repertoire Partners abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T2 2025.
- O valor da carteira de Repertoire Partners caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Repertoire Partners referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.