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RP
Repertoire Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
73.68%
Rendimiento estimado a 1 año
28.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-28.83%
Rendimiento estimado a 3 años
-37.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.2 M
(-37%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
19
Nuevas
5
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 528 k |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+USD 161 k |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 6.29 k |
| 4 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 552 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
USA Today Co
TDAY
|
+USD 559 k |
| 4 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+USD 520 k |
| 5 |
Integral Ad Science
IAS
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.83% |
| 2 | Finanzas | 4% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.1% |
| 4 | Materiales | 0.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.8 M | 43.27% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opción de compra
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 42.7 M | 29.9% |
6,013,200
-11,800
| -0.2% | -USD 87.9 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 32.4 M | 22.67% |
+150,000
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| USD 5.12 M | 3.59% |
721,188
-452,686
| -39% | -USD 3.37 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 587 k | 0.41% |
+75,500
| Nuevas | +USD 528 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 143 k | 0.1% |
+21,108
| Nuevas | +USD 161 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 89.8 k | 0.06% |
6,452
-45,048
| -87% | -USD 520 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.29 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 599 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 552 |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 358 | ﹤0.01% |
100
-166,707
| -100% | -USD 559 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
12
Opción de venta
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.7 M | – |
|
|
13
Opción de compra
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
|
14
Dejó de cotizar
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-49,301
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
15
Opción de compra
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| – | – |
-163,000
| Cerradas | -USD 973 k | – |
|
|
16
Dejó de cotizar
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| – | – |
-148,130
| Cerradas | -USD 3.26 M | – |
|
17
Opción de compra
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| – | – |
-3,066,600
| Cerradas | -USD 95.7 M | – |
|
18
Reservoir Media
RSVR
USD 622 M
| – | – |
-50,401
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
|
LOGC
19
Dejó de cotizar
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-14,500
| Cerradas | -USD 101 k | – |
|
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SCM
Revisión del portafolio de Repertoire Partners en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Repertoire Partners mantenía 19 posiciones valuadas en USD 143 M, un 37% menos que los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Repertoire Partners registró retiros netos por USD 7.9 M en T2 2025, cerró 9 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Logan Ridge Finance Corp, una posición estimada en USD 3.26 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Repertoire Partners abrió una nueva posición en Genworth Financial por valor de USD 587 k.
- La mayor compra de Repertoire Partners en T2 2025 fue Genworth Financial: 75,500 acciones por un valor de USD 587 k.
- La mayor reducción de Repertoire Partners durante T2 2025 fue en Octave Specialty Group, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- Repertoire Partners cerró por completo su posición en Logan Ridge Finance Corp en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.26 M.
- Las diez principales posiciones de Repertoire Partners representan 100% de su cartera de USD 143 M en T2 2025.
- Repertoire Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Repertoire Partners cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Repertoire Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.