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EFA
Efficient Frontier Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
4.55%
Rendimiento estimado a 1 año
9.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.8 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.85%
Posición
22
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 289 k |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 97.6 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 95.4 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 56.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 590 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 426 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 335 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 42.1 M | 26.71% |
417,900
+11,049
| +3% | +USD 1.11 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 32 M | 20.33% |
757,534
-45,865
| -6% | -USD 1.84 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 25.2 M | 15.97% |
466,243
-33,834
| -7% | -USD 1.72 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 24.8 M | 15.71% |
577,942
-10,459
| -2% | -USD 426 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.8 M | 6.88% |
35,647
+201
| +0.6% | +USD 56.5 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.63 M | 2.94% |
88,957
-11,885
| -12% | -USD 590 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 4.48 M | 2.85% |
152,343
+3,444
| +2% | +USD 95.4 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.4 M | 2.16% |
53,434
-5,591
| -9% | -USD 335 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.96 M | 1.88% |
37,377
+84
| +0.2% | +USD 6.21 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 2.21 M | 1.41% |
67,280
+3,172
| +5% | +USD 97.6 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 989 k | 0.63% |
32,975
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 704 k | 0.45% |
1,239
+2
| +0.2% | +USD 1.05 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 134 M
| USD 430 k | 0.27% |
7,143
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 410 k | 0.26% |
4,988
+11
| +0.2% | +USD 840 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 345 M
| USD 359 k | 0.23% |
9,228
+86
| +0.9% | +USD 3.08 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 328 k | 0.21% |
7,762
+20
| +0.3% | +USD 763 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 320 k | 0.2% |
5,616
+17
| +0.3% | +USD 911 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 311 k | 0.2% |
5,810
+80
| +1% | +USD 3.96 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 306 k | 0.19% |
+3,355
| Nuevas | +USD 289 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 276 k | 0.18% |
6,793
+28
| +0.4% | +USD 1.12 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 269 k | 0.17% |
11,492
+77
| +0.7% | +USD 1.7 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 266 k | 0.17% |
3,439
+50
| +1% | +USD 3.69 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
BMD
AL
CMS
BDCM
RP
DFA
PWM
Revisión del portafolio de Efficient Frontier Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Efficient Frontier Advisors mantenía 22 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2025: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Efficient Frontier Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 22 posiciones.
- La mayor compra de Efficient Frontier Advisors en T2 2025 fue Avantis US Small Cap Value ETF: 3,355 acciones por un valor de USD 306 k.
- Efficient Frontier Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Efficient Frontier Advisors durante T2 2025 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Frontier Advisors representan 97% de su cartera de USD 158 M en T2 2025.
- Efficient Frontier Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2025.
- El valor de la cartera de Efficient Frontier Advisors aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Efficient Frontier Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.