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Von Berge Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
15.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.6%
Posición
67
Nuevas
4
Aumentadas
35
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 528 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 409 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 395 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 256 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 253 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 223 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 213 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 185 k |
| 4 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+USD 141 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 121 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.33% |
| 2 | Tecnología | 3.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.99% |
| 5 | Finanzas | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 18.2 M | 10.22% |
254,668
+3,852
| +2% | +USD 253 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.7 mil M
| USD 16.4 M | 9.23% |
219,835
+140
| +0.1% | +USD 9.23 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 15.9 M | 8.94% |
120,420
+3,149
| +3% | +USD 395 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.4 mil M
| USD 11.8 M | 6.65% |
48,351
+1,149
| +2% | +USD 256 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 11 M | 6.15% |
269,770
+944
| +0.4% | +USD 35.6 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 10.6 M | 5.95% |
59,217
+798
| +1% | +USD 135 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10.4 M | 5.85% |
181,751
+3,816
| +2% | +USD 204 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 10.3 M | 5.81% |
138,774
-426
| -0.3% | -USD 28 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 5.32 M | 2.99% |
179,350
-4,581
| -2% | -USD 121 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 5.01 M | 2.81% |
16,179
+237
| +1% | +USD 66.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 4.7 M | 2.64% |
22,697
+2,109
| +10% | +USD 409 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4.4 M | 2.47% |
86,765
-1,447
| -2% | -USD 67.1 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 4.32 M | 2.43% |
153,341
+68
| +0% | +USD 1.79 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 3.85 M | 2.16% |
173,485
-54
| -0% | -USD 1.12 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 3.84 M | 2.16% |
5,446
-300
| -5% | -USD 185 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 3.38 M | 1.9% |
116,818
+395
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 2.26 M | 1.27% |
6,792
+47
| +0.7% | +USD 14.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 2.24 M | 1.26% |
32,128
+3,223
| +11% | +USD 209 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 2.22 M | 1.24% |
10,336
-427
| -4% | -USD 86.2 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.1 M | 1.18% |
3,625
+116
| +3% | +USD 61 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 2.04 M | 1.15% |
77,875
-42
| -0.1% | -USD 993 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 1.93 M | 1.08% |
3,814
+1
| +0% | +USD 434 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5552 M
| USD 1.76 M | 0.99% |
63,478
+19,478
| +44% | +USD 528 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.89% |
23,418
+1,056
| +5% | +USD 62.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.88% |
50,336
+160
| +0.3% | +USD 4.53 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Von Berge Wealth Management Group en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Von Berge Wealth Management Group mantenía 67 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 15% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Von Berge Wealth Management Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 35, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 1,171 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 223 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Von Berge Wealth Management Group en T2 2025 fue Boeing: 1,171 acciones por un valor de USD 268 k.
- Von Berge Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group US Multi-Sector Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 528 k.
- La mayor reducción de Von Berge Wealth Management Group durante T2 2025 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 213 k.
- Von Berge Wealth Management Group cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2025, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Von Berge Wealth Management Group representan 65% de su cartera de USD 178 M en T2 2025.
- Von Berge Wealth Management Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Von Berge Wealth Management Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Von Berge Wealth Management Group correspondiente a T2 2025, presentado el 24 jul 2025.