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Von Berge Wealth Management Group

Von Berge Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,6 %
Position
67
Neu
4
Aufgestockt
35
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+527.899 $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+408.761 $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+394.894 $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+256.333 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+252.851 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+222.962 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+213.260 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+185.376 $
4
USA-Symbol
Liberty All-Star Equity Fund
USA
+141.274 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+121.118 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,33 %
2 Technologie 3,88 %
3 Kommunikationsdienste 2,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,99 %
5 Finanzwesen 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
18,2 Mio. $ 10,22 %
254.668
+3.852
+2 % +252.851 $
2021 Q4
14 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,23 %
219.835
+140
+0,1 % +9.226 $
2021 Q4
14 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,94 %
120.420
+3.149
+3 % +394.894 $
2021 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,65 %
48.351
+1.149
+2 % +256.333 $
2021 Q4
14 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
11 Mio. $ 6,15 %
269.770
+944
+0,4 % +35.604 $
2021 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,95 %
59.217
+798
+1 % +134.790 $
2021 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,85 %
181.751
+3.816
+2 % +204.402 $
2021 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,81 %
138.774
-426
-0,3 % -28.047 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,99 %
179.350
-4.581
-2 % -121.118 $
2021 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,81 %
16.179
+237
+1 % +66.658 $
2021 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,64 %
22.697
+2.109
+10 % +408.761 $
2021 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,47 %
86.765
-1.447
-2 % -67.112 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,43 %
153.341
+68
+0 % +1.787 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,16 %
173.485
-54
-0 % -1.124 $
2021 Q4
14 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,16 %
5.446
-300
-5 % -185.376 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,9 %
116.818
+395
+0,3 % +10.420 $
2021 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,27 %
6.792
+47
+0,7 % +14.160 $
2021 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,26 %
32.128
+3.223
+11 % +209.280 $
2021 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,24 %
10.336
-427
-4 % -86.233 $
2021 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,18 %
3.625
+116
+3 % +60.964 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHA-Symbol
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,15 %
77.875
-42
-0,1 % -993 $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,08 %
3.814
+1
+0 % +434 $
2021 Q4
14 Quartale
CGMS-Symbol
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,46 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,99 %
63.478
+19.478
+44 % +527.899 $
2023 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,89 %
23.418
+1.056
+5 % +62.830 $
2021 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,88 %
50.336
+160
+0,3 % +4.530 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Von Berge Wealth Management Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Von Berge Wealth Management Group 67 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Von Berge Wealth Management Group für Q2 2025 weist 4 neu, 35 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 1.171 Aktien im Wert von 267.570 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 222.962 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Von Berge Wealth Management Group im Q2 2025 war Boeing: 1.171 Aktien im Wert von 267.570 $.
  • Von Berge Wealth Management Group hat seine Position in Capital Group US Multi-Sector Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 527.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Von Berge Wealth Management Group im Q2 2025 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 213.260 $.
  • Von Berge Wealth Management Group hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.962 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Von Berge Wealth Management Group machen im Q2 2025 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Von Berge Wealth Management Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Von Berge Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Von Berge Wealth Management Group für Q2 2025 am 24. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .