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FYW

Future You Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,5 %
Position
59
Neu
13
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,96 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,37 Mio. $
3
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+1,16 Mio. $
4
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+959.432 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+822.443 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+886.240 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+228.009 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+186.402 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172.063 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+170.221 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,19 %
2 Technologie 2,95 %
3 Kommunikationsdienste 1,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
57,6 Mio. $ 31,3 %
92.851
-243
-0,3 % -139.526 $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,4 Mio. $ 10 %
323.288
+44.246
+16 % +2,37 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,51 %
190.803
+9.284
+5 % +725.173 $
2024 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,05 %
134.271
+5.066
+4 % +558.576 $
2024 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,14 %
37.173
-3.151
-8 % -886.240 $
2024 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
8,85 Mio. $ 4,81 %
106.856
+9.221
+9 % +761.268 $
2024 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,65 %
255.289
+31.278
+14 % +815.261 $
2024 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,66 %
8.636
+7.539
+687 % +3,96 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,7 %
16.063
-1.007
-6 % -186.402 $
2024 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,68 %
62.620
+11.539
+23 % +535.181 $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,38 %
4.125
-301
-7 % -172.063 $
2024 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,35 %
30.887
+2.179
+8 % +171.674 $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,25 %
4.616
-94
-2 % -40.821 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,22 %
62.617
– –
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,11 %
9.917
-139
-1 % -28.071 $
2024 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,87 %
18.063
+7.860
+77 % +671.068 $
2024 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,86 %
32.664
+3.834
+13 % +172.406 $
2024 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,77 %
15.937
-1.930
-11 % -170.221 $
2024 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,74 %
15.402
+2.450
+19 % +213.621 $
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,72 %
1.784
+5
+0,3 % +3.090 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
23.466
– –
2024 Q4
2 Quartale
CGIC-Symbol
22
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,67 %
+42.561
Neu +1,16 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
5.073
+284
+6 % +56.201 $
2024 Q4
2 Quartale
GCC-Symbol
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
334 Mio. $
983.287 $ 0,53 %
+49.468
Neu +959.432 $
2025 Q2
0 Quartale
XVV-Symbol
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
921.169 $ 0,5 %
19.319
-3.062
-14 % -134.438 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Future You Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Future You Wealth 59 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Future You Wealth investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 886.240 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Future You Wealth im Q2 2025 war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Future You Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Future You Wealth im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 886.240 $.
  • Future You Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.009 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Future You Wealth machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Future You Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Future You Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Future You Wealth für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .