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FYW
Future You Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$2799萬
(+18%)
資金流向
+US$1540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.5%
持股
59
新
13
增持
20
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$237萬 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$116萬 |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$18.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.19% |
| 2 | 科技 | 2.95% |
| 3 | 通訊服務 | 1.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5762萬 | 31.3% |
92,851
-243
| -0.3% | -US$14萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1842萬 | 10% |
323,288
+44,246
| +16% | +US$237萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1566萬 | 8.51% |
190,803
+9,284
| +5% | +US$72.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1483萬 | 8.05% |
134,271
+5,066
| +4% | +US$55.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1130萬 | 6.14% |
37,173
-3,151
| -8% | -US$88.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$885萬 | 4.81% |
106,856
+9,221
| +9% | +US$76.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$671萬 | 3.65% |
255,289
+31,278
| +14% | +US$81.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$491萬 | 2.66% |
8,636
+7,539
| +687% | +US$396萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$313萬 | 1.7% |
16,063
-1,007
| -6% | -US$18.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$310萬 | 1.68% |
62,620
+11,539
| +23% | +US$53.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$255萬 | 1.38% |
4,125
-301
| -7% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$249萬 | 1.35% |
30,887
+2,179
| +8% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$230萬 | 1.25% |
4,616
-94
| -2% | -US$4.08萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$224萬 | 1.22% |
62,617
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$203萬 | 1.11% |
9,917
-139
| -1% | -US$2.81萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$160萬 | 0.87% |
18,063
+7,860
| +77% | +US$67.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$158萬 | 0.86% |
32,664
+3,834
| +13% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$142萬 | 0.77% |
15,937
-1,930
| -11% | -US$17萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$136萬 | 0.74% |
15,402
+2,450
| +19% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$132萬 | 0.72% |
1,784
+5
| +0.3% | +US$3,090 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$127萬 | 0.69% |
23,466
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
22
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$124萬 | 0.67% |
+42,561
| 新 | +US$116萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$111萬 | 0.6% |
5,073
+284
| +6% | +US$5.62萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34億
| US$98.3萬 | 0.53% |
+49,468
| 新 | +US$95.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$92.1萬 | 0.5% |
19,319
-3,062
| -14% | -US$13.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIM
VEI
PSFG
NIF
VBWMG
BOC
LIS
DFA
Future You Wealth的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Future You Wealth持有59個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.56億增加18%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Future You Wealth在2025年第2季投入US$1540萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group International Core Equity ETF：共42,561股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。
- Future You Wealth在2025年第2季最大筆買進的是Capital Group International Core Equity ETF：共買進42,561股，價值US$124萬。
- Future You Wealth在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Future You Wealth在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。
- Future You Wealth於2025年第2季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2025年第2季，Future You Wealth的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占78%。
- Future You Wealth在2025年第2季新增了13個部位，並平倉1個部位。
- Future You Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.84億。
根據Future You Wealth的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。