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Future You Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.15%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$2799萬
(+18%)
資金流向
+US$1540萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.5%
持股
59
新
13
增持
20
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$396萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$237萬 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$116萬 |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$95.9萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$22.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$18.6萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.2萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.19% |
| 2 | 資訊科技 | 2.95% |
| 3 | 通訊服務 | 1.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 5 | 金融 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$90.3萬 | 0.49% |
2,961
-77
| -3% | -US$2.33萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$89.3萬 | 0.48% |
5,033
+11
| +0.2% | +US$1,818 |
2024 Q4
2個季度
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$88.2萬 | 0.48% |
14,228
+2,757
| +24% | +US$16.2萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$83.5萬 | 0.45% |
5,282
+241
| +5% | +US$3.03萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$82.1萬 | 0.45% |
+16,327
| 新 | +US$82.2萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$80.4萬 | 0.44% |
18,775
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$77.2萬 | 0.42% |
7,060
+2,819
| +66% | +US$29.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
33
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
US$23.3億
| US$75.4萬 | 0.41% |
11,270
-250
| -2% | -US$1.55萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404億
| US$67.8萬 | 0.37% |
+11,341
| 新 | +US$67.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
35
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$64.3萬 | 0.35% |
15,216
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$57.1萬 | 0.31% |
+1,175
| 新 | +US$59.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$46萬 | 0.25% |
1,587
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
38
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$44.1萬 | 0.24% |
2,340
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$2.97億
| US$41.8萬 | 0.23% |
+14,890
| 新 | +US$40.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
40
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$174億
| US$37.9萬 | 0.21% |
2,800
-309
| -10% | -US$3.86萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$118億
| US$37.2萬 | 0.2% |
12,683
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
42
RELX
RELX
US$697億
| US$36.2萬 | 0.2% |
6,656
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
43
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$35.9萬 | 0.2% |
3,438
-281
| -8% | -US$2.92萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$32.9萬 | 0.18% |
3,096
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
45
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$617億
| US$31.2萬 | 0.17% |
5,095
-2,342
| -31% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$30.2萬 | 0.16% |
547
+100
| +22% | +US$4.97萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$29萬 | 0.16% |
1,645
+40
| +2% | +US$6,548 |
2024 Q4
2個季度
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$27.1萬 | 0.15% |
+852
| 新 | +US$25.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$26.5萬 | 0.14% |
+963
| 新 | +US$20.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$25.1萬 | 0.14% |
1,293
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Future You Wealth的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Future You Wealth持有59個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.56億增加18%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Future You Wealth在2025年第2季投入US$1540萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group International Core Equity ETF：共42,561股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。
- Future You Wealth在2025年第2季最大筆買進的是Capital Group International Core Equity ETF：共買進42,561股，價值US$124萬。
- Future You Wealth在2025年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$396萬。
- Future You Wealth在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.6萬。
- Future You Wealth於2025年第2季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2025年第2季，Future You Wealth的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占78%。
- Future You Wealth在2025年第2季新增了13個部位，並平倉1個部位。
- Future You Wealth的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.84億。
根據Future You Wealth的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。