Wir sind mit live! Mehr erfahren
FYW

Future You Wealth Portfolio-Positionen

AUM 184 Mio. $ Umschlag 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,5 %
Position
59
Neu
13
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,96 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,37 Mio. $
3
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+1,16 Mio. $
4
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+959.432 $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+822.443 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+886.240 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+228.009 $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+186.402 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+172.063 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+170.221 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,19 %
2 Technologie 2,95 %
3 Kommunikationsdienste 1,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
5 Finanzwesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
26
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
902.689 $ 0,49 %
2.961
-77
-3 % -23.316 $
2024 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
892.742 $ 0,48 %
5.033
+11
+0,2 % +1.818 $
2024 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
882.410 $ 0,48 %
14.228
+2.757
+24 % +161.841 $
2025 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
834.503 $ 0,45 %
5.282
+241
+5 % +30.329 $
2024 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
821.411 $ 0,45 %
+16.327
Neu +822.443 $
2025 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
804.133 $ 0,44 %
18.775
– –
2024 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
771.587 $ 0,42 %
7.060
+2.819
+66 % +291.401 $
2024 Q4
2 Quartale
PABU-Symbol
33
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
PABU
2,46 Mrd. $
753.512 $ 0,41 %
11.270
-250
-2 % -15.472 $
2024 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
678.422 $ 0,37 %
+11.341
Neu +671.318 $
2025 Q2
0 Quartale
DFUV-Symbol
35
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
643.332 $ 0,35 %
15.216
– –
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
570.780 $ 0,31 %
+1.175
Neu +596.740 $
2025 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
459.962 $ 0,25 %
1.587
– –
2024 Q4
2 Quartale
PKG-Symbol
38
Packaging Corp of America
PKG
20,9 Mrd. $
440.973 $ 0,24 %
2.340
– –
2024 Q4
2 Quartale
BWZ-Symbol
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
417.962 $ 0,23 %
+14.890
Neu +408.119 $
2025 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
40
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
378.824 $ 0,21 %
2.800
-309
-10 % -38.575 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
41
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
372.500 $ 0,2 %
12.683
– –
2024 Q4
2 Quartale
RELX-Symbol
42
RELX
RELX
68 Mrd. $
361.687 $ 0,2 %
6.656
– –
2024 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
43
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
359.202 $ 0,2 %
3.438
-281
-8 % -29.215 $
2024 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
328.625 $ 0,18 %
3.096
– –
2024 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
45
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66 Mrd. $
311.865 $ 0,17 %
5.095
-2.342
-31 % -131.231 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
301.830 $ 0,16 %
547
+100
+22 % +49.735 $
2025 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
289.914 $ 0,16 %
1.645
+40
+2 % +6.548 $
2024 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
48
Tesla
TSLA
1,43 Bio. $
270.646 $ 0,15 %
+852
Neu +256.687 $
2025 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
265.451 $ 0,14 %
+963
Neu +209.113 $
2025 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,8 Mrd. $
251.139 $ 0,14 %
1.293
– –
2024 Q4
2 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

AIM
Astor Investment Management Chicago, Illinois 185 Mio. $ AUM 8,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VEI
Vesa Equity Investment Luxembourg 183 Mio. $ AUM 1,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSFG
Prairie Sky Financial Group Lake Bluff, Illinois 182 Mio. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIF
Nalanda India Fund Moka, Mauritius 189 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBWMG
Von Berge Wealth Management Group San Diego, California 178 Mio. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Blue Oak Capital Menlo Park, California 190 Mio. $ AUM
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho 192 Mio. $ AUM
DFA
DHK Financial Advisors Portsmouth, New Hampshire 174 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Future You Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Future You Wealth 59 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Future You Wealth investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 886.240 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Future You Wealth im Q2 2025 war Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Future You Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Future You Wealth im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 886.240 $.
  • Future You Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.009 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Future You Wealth machen im Q2 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • Future You Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Future You Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von Future You Wealth für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .