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DFA

DHK Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,43 Mio. $
Kapitalfluss
-14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,92 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSL-Symbol
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+2,04 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,7 Mio. $
3
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+721.835 $
4
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+527.158 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+341.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,45 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+3,65 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,7 Mio. $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,43 Mio. $
5
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,71 %
2 Finanzwesen 31,35 %
3 Technologie 3,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
34,7 Mio. $ 19,96 %
71.435
-1
-0 % -508 $
2024 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
18,2 Mio. $ 10,48 %
25
– –
2024 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,04 %
122.314
+350
+0,3 % +41.863 $
2021 Q4
14 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
9,09 Mio. $ 5,22 %
29.804
+1.129
+4 % +341.874 $
2021 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,84 %
10.782
-7.784
-42 % -4,45 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
FTSL-Symbol
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,66 %
100.979
+44.599
+79 % +2,04 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
VPU-Symbol
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,27 %
22.366
+3.056
+16 % +527.158 $
2021 Q4
14 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,01 %
42.738
+21.413
+100 % +1,7 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
IWV-Symbol
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,74 %
8.625
-11.225
-57 % -3,65 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,69 %
43.738
+5
+0 % +317 $
2024 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,6 %
33.394
-111
-0,3 % -8.810 $
2025 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,48 %
60.367
+260
+0,4 % +10.485 $
2024 Q1
5 Quartale
MOAT-Symbol
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,44 %
26.666
– –
2021 Q4
14 Quartale
SCHC-Symbol
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,37 %
56.123
+123
+0,2 % +4.765 $
2024 Q4
2 Quartale
INCO-Symbol
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
210 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,22 %
32.763
– –
2023 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,2 %
59.374
+198
+0,3 % +6.644 $
2023 Q2
8 Quartale
CIBR-Symbol
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,04 %
24.001
+29
+0,1 % +1.989 $
2023 Q2
8 Quartale
FLIN-Symbol
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,55 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,04 %
45.513
+73
+0,2 % +2.791 $
2023 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1 %
3.164
+5
+0,2 % +2.487 $
2023 Q1
9 Quartale
PAR-Symbol
20
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,97 %
24.362
– –
2024 Q2
4 Quartale
FLOT-Symbol
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,95 %
32.370
+399
+1 % +20.270 $
2022 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,93 %
32.803
-1.127
-3 % -52.270 $
2021 Q4
14 Quartale
VONG-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,91 %
14.550
-14.550
-50 % -1,43 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
TSPA-Symbol
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,88 %
39.299
-39.299
-50 % -1,41 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
8.066
-8.066
-50 % -1,39 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PSFG
Prairie Sky Financial Group Lake Bluff, Illinois 182 Mio. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VEI
Vesa Equity Investment Luxembourg 183 Mio. $ AUM 1,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico 165 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FYW
Future You Wealth New York 184 Mio. $ AUM
AIM
Astor Investment Management Chicago, Illinois 185 Mio. $ AUM 8,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois 162 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DHK Financial Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt DHK Financial Advisors 92 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

DHK Financial Advisors zog im Q2 2025 netto 14,9 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 956.355 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete DHK Financial Advisors eine neue Position in Walmart Inc im Wert von 301.913 $.

  • Der größte Kauf von DHK Financial Advisors im Q2 2025 war Walmart Inc: 3.249 Aktien im Wert von 301.913 $.
  • DHK Financial Advisors hat seine Position in First Trust Senior Loan Fund ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DHK Financial Advisors im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
  • DHK Financial Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 956.355 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DHK Financial Advisors machen im Q2 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • DHK Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von DHK Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von DHK Financial Advisors für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .