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DFA
DHK Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
19.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.33%
1년 예상 수익률
+19.53%
3년 예상 수익률
+46.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$843만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$1486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.92%
보유액
92
신규
2
증가
37
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$204만 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$170만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$72.2만 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$52.7만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$445만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$365만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$143만 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.71% |
| 2 | 금융 | 31.35% |
| 3 | 정보기술 | 3.35% |
| 4 | 임의소비재 | 2.09% |
| 5 | 산업재 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3470만 | 19.96% |
71,435
-1
| -0% | -US$508 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1822만 | 10.48% |
25
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$815억
| US$1572만 | 9.04% |
122,314
+350
| +0.3% | +US$4.19만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$909만 | 5.22% |
29,804
+1,129
| +4% | +US$34.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8183억
| US$668만 | 3.84% |
10,782
-7,784
| -42% | -US$445만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$463만 | 2.66% |
100,979
+44,599
| +79% | +US$204만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$80.5억
| US$395만 | 2.27% |
22,366
+3,056
| +16% | +US$52.7만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$350만 | 2.01% |
42,738
+21,413
| +100% | +US$170만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$303만 | 1.74% |
8,625
-11,225
| -57% | -US$365만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$294만 | 1.69% |
43,738
+5
| +0% | +US$317 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1892억
| US$279만 | 1.6% |
33,394
-111
| -0.3% | -US$8.81천 |
2025 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$257만 | 1.48% |
60,367
+260
| +0.4% | +US$1.05만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$250만 | 1.44% |
26,666
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.2억
| US$239만 | 1.37% |
56,123
+123
| +0.2% | +US$4.76천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.08억
| US$213만 | 1.22% |
32,763
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
| US$209만 | 1.2% |
59,374
+198
| +0.3% | +US$6.64천 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$181만 | 1.04% |
24,001
+29
| +0.1% | +US$1.99천 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.3억
| US$181만 | 1.04% |
45,513
+73
| +0.2% | +US$2.79천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4852억
| US$175만 | 1% |
3,164
+5
| +0.2% | +US$2.49천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
20
PAR Technology
PAR
US$7.19억
| US$169만 | 0.97% |
24,362
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$165만 | 0.95% |
32,370
+399
| +1% | +US$2.03만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$162만 | 0.93% |
32,803
-1,127
| -3% | -US$5.23만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$461억
| US$159만 | 0.91% |
14,550
-14,550
| -50% | -US$143만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.1억
| US$153만 | 0.88% |
39,299
-39,299
| -50% | -US$141만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$147만 | 0.85% |
8,066
-8,066
| -50% | -US$139만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BDCM
VBWMG
PSFG
VEI
BMD
FYW
AIM
SCM
DHK Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, DHK Financial Advisors의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$1.82억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
DHK Financial Advisors은(는) 2025년 2분기에 순 US$1486만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$95.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, DHK Financial Advisors는 Walmart Inc에 US$30.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DHK Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$30.2만 상당의 3,249주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 First Trust Senior Loan Fund ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DHK Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- DHK Financial Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- DHK Financial Advisors는 2025년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DHK Financial Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 59%를 차지해요.
- DHK Financial Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- DHK Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$1.74억가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 DHK Financial Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.