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DFA

DHK Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 7.61%
Rendimiento estimado a 1 año 19.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.43 M
Flujo de capital
-USD 14.9 M
Flujo de capital %
-8.54%
10 principales posiciones (%)
58.92%
Posición
92
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FTSL
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+USD 2.04 M
2
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 1.7 M
3
icono de DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+USD 722 k
4
icono de VPU
Vanguard Utilities ETF
VPU
+USD 527 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 342 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.45 M
2
icono de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+USD 3.65 M
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 2.7 M
4
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 1.43 M
5
icono de TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+USD 1.41 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 60.71%
2 Finanzas 31.35%
3 Tecnología 3.35%
4 Consumo discrecional 2.09%
5 Industriales 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 34.7 M 19.96%
71,435
-1
-0% -USD 508
2024 Q2
4 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
USD 18.2 M 10.48%
25
– –
2024 Q2
4 trimestres
icono de VT
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 15.7 M 9.04%
122,314
+350
+0.3% +USD 41.9 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de GLD
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 9.09 M 5.22%
29,804
+1,129
+4% +USD 342 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 6.68 M 3.84%
10,782
-7,784
-42% -USD 4.45 M
2024 Q1
5 trimestres
icono de FTSL
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2483 M
USD 4.63 M 2.66%
100,979
+44,599
+79% +USD 2.04 M
2022 Q2
12 trimestres
icono de VPU
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8135 M
USD 3.95 M 2.27%
22,366
+3,056
+16% +USD 527 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de DGRW
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
USD 3.5 M 2.01%
42,738
+21,413
+100% +USD 1.7 M
2023 Q1
9 trimestres
icono de IWV
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
USD 3.03 M 1.74%
8,625
-11,225
-57% -USD 3.65 M
2024 Q3
3 trimestres
icono de VEU
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
USD 2.94 M 1.69%
43,738
+5
+0% +USD 317
2024 Q3
3 trimestres
icono de IEFA
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.79 M 1.6%
33,394
-111
-0.3% -USD 8.81 k
2025 Q1
1 trimestre
icono de SPSM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 2.57 M 1.48%
60,367
+260
+0.4% +USD 10.5 k
2024 Q1
5 trimestres
icono de MOAT
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
USD 2.5 M 1.44%
26,666
– –
2021 Q4
14 trimestres
icono de SCHC
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
USD 2.39 M 1.37%
56,123
+123
+0.2% +USD 4.76 k
2024 Q4
2 trimestres
icono de INCO
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
USD 210 M
USD 2.13 M 1.22%
32,763
– –
2023 Q4
6 trimestres
icono de SDVY
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
USD 2.09 M 1.2%
59,374
+198
+0.3% +USD 6.64 k
2023 Q2
8 trimestres
icono de CIBR
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
USD 1.81 M 1.04%
24,001
+29
+0.1% +USD 1.99 k
2023 Q2
8 trimestres
icono de FLIN
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2544 M
USD 1.81 M 1.04%
45,513
+73
+0.2% +USD 2.79 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 1.75 M 1%
3,164
+5
+0.2% +USD 2.49 k
2023 Q1
9 trimestres
icono de PAR
20
PAR Technology
PAR
USD 734 M
USD 1.69 M 0.97%
24,362
– –
2024 Q2
4 trimestres
icono de FLOT
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
USD 1.65 M 0.95%
32,370
+399
+1% +USD 20.3 k
2022 Q2
12 trimestres
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.62 M 0.93%
32,803
-1,127
-3% -USD 52.3 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de VONG
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
USD 1.59 M 0.91%
14,550
-14,550
-50% -USD 1.43 M
2024 Q3
3 trimestres
icono de TSPA
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4618 M
USD 1.53 M 0.88%
39,299
-39,299
-50% -USD 1.41 M
2024 Q4
2 trimestres
icono de QUAL
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
USD 1.47 M 0.85%
8,066
-8,066
-50% -USD 1.39 M
2024 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

BDCM
Black Diamond Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 172 M 2.61% Rendimiento estimado a 1 año
VBWMG
Von Berge Wealth Management Group San Diego, California AUM de USD 178 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año
PSFG
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VEI
Vesa Equity Investment Luxembourg AUM de USD 183 M 1.69% Rendimiento estimado a 1 año
BMD
Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico AUM de USD 165 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
FYW
Future You Wealth New York AUM de USD 184 M
AIM
Astor Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 185 M 8.46% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sebold Capital Management Lisle, Illinois AUM de USD 162 M 12.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de DHK Financial Advisors en T2 2025

Al cierre de T2 2025, DHK Financial Advisors mantenía 92 posiciones valuadas en USD 174 M, un 4.6% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

DHK Financial Advisors registró retiros netos por USD 14.9 M en T2 2025, cerró 5 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 ETF, una posición estimada en USD 956 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, DHK Financial Advisors abrió una nueva posición en Walmart Inc por valor de USD 302 k.

  • La mayor compra de DHK Financial Advisors en T2 2025 fue Walmart Inc: 3,249 acciones por un valor de USD 302 k.
  • DHK Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Senior Loan Fund ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
  • La mayor reducción de DHK Financial Advisors durante T2 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
  • DHK Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 956 k.
  • Las diez principales posiciones de DHK Financial Advisors representan 59% de su cartera de USD 174 M en T2 2025.
  • DHK Financial Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de DHK Financial Advisors cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de DHK Financial Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.