我們已在上線！
進一步了解
DHK Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
7.61%
1年估算報酬率
19.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.33%
1年估算報酬率
+19.53%
3年估算報酬率
+46.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$843萬
(-4.6%)
資金流向
-US$1486萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.92%
持股
92
新
2
增持
37
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$204萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$170萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$72.2萬 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$52.7萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$34.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$445萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$365萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$270萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$143萬 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.71% |
| 2 | 金融 | 31.35% |
| 3 | 資訊科技 | 3.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$3470萬 | 19.96% |
71,435
-1
| -0% | -US$508 |
2024 Q2
4個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1822萬 | 10.48% |
25
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821億
| US$1572萬 | 9.04% |
122,314
+350
| +0.3% | +US$4.19萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$909萬 | 5.22% |
29,804
+1,129
| +4% | +US$34.2萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$668萬 | 3.84% |
10,782
-7,784
| -42% | -US$445萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$463萬 | 2.66% |
100,979
+44,599
| +79% | +US$204萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.6億
| US$395萬 | 2.27% |
22,366
+3,056
| +16% | +US$52.7萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$350萬 | 2.01% |
42,738
+21,413
| +100% | +US$170萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206億
| US$303萬 | 1.74% |
8,625
-11,225
| -57% | -US$365萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$294萬 | 1.69% |
43,738
+5
| +0% | +US$317 |
2024 Q3
3個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903億
| US$279萬 | 1.6% |
33,394
-111
| -0.3% | -US$8,810 |
2025 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$257萬 | 1.48% |
60,367
+260
| +0.4% | +US$1.05萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116億
| US$250萬 | 1.44% |
26,666
| – | – |
2021 Q4
14個季度
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$239萬 | 1.37% |
56,123
+123
| +0.2% | +US$4,765 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.01億
| US$213萬 | 1.22% |
32,763
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$209萬 | 1.2% |
59,374
+198
| +0.3% | +US$6,644 |
2023 Q2
8個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$186億
| US$181萬 | 1.04% |
24,001
+29
| +0.1% | +US$1,989 |
2023 Q2
8個季度
|
|
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25億
| US$181萬 | 1.04% |
45,513
+73
| +0.2% | +US$2,791 |
2023 Q4
6個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4897億
| US$175萬 | 1% |
3,164
+5
| +0.2% | +US$2,487 |
2023 Q1
9個季度
|
|
20
PAR Technology
PAR
US$7.11億
| US$169萬 | 0.97% |
24,362
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$165萬 | 0.95% |
32,370
+399
| +1% | +US$2.03萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$162萬 | 0.93% |
32,803
-1,127
| -3% | -US$5.23萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462億
| US$159萬 | 0.91% |
14,550
-14,550
| -50% | -US$143萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.9億
| US$153萬 | 0.88% |
39,299
-39,299
| -50% | -US$141萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$147萬 | 0.85% |
8,066
-8,066
| -50% | -US$139萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DHK Financial Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，DHK Financial Advisors持有92個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$1.82億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
DHK Financial Advisors於2025年第2季淨撤出US$1486萬，平倉5個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$95.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，DHK Financial Advisors新建了Walmart Inc的部位，價值US$30.2萬。
- DHK Financial Advisors在2025年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進3,249股，價值US$30.2萬。
- DHK Financial Advisors在2025年第2季增持First Trust Senior Loan Fund ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- DHK Financial Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$445萬。
- DHK Financial Advisors於2025年第2季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$95.6萬。
- 在2025年第2季，DHK Financial Advisors的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占59%。
- DHK Financial Advisors在2025年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- DHK Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$1.74億。
根據DHK Financial Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月14日提交。