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DHK Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
19.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.33%
1年予想リターン
+19.53%
3年間の予想リターン
+46.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$843万
(-4.6%)
資金フロー
-$1486万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.92%
保有額
92
新規
2
買い増し
37
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$204万 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$170万 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$72.2万 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$52.7万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$34.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$445万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$365万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$143万 |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.71% |
| 2 | 金融 | 31.35% |
| 3 | 情報技術 | 3.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3470万 | 19.96% |
71,435
-1
| -0% | -$508 |
2024 Q2
4四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1822万 | 10.48% |
25
| – | – |
2024 Q2
4四半期
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $1572万 | 9.04% |
122,314
+350
| +0.3% | +$4.19万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $909万 | 5.22% |
29,804
+1,129
| +4% | +$34.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $668万 | 3.84% |
10,782
-7,784
| -42% | -$445万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $463万 | 2.66% |
100,979
+44,599
| +79% | +$204万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.3億
| $395万 | 2.27% |
22,366
+3,056
| +16% | +$52.7万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$172億
| $350万 | 2.01% |
42,738
+21,413
| +100% | +$170万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $303万 | 1.74% |
8,625
-11,225
| -57% | -$365万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $294万 | 1.69% |
43,738
+5
| +0% | +$317 |
2024 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $279万 | 1.6% |
33,394
-111
| -0.3% | -$8,810 |
2025 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $257万 | 1.48% |
60,367
+260
| +0.4% | +$1.05万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $250万 | 1.44% |
26,666
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.3億
| $239万 | 1.37% |
56,123
+123
| +0.2% | +$4,765 |
2024 Q4
2四半期
|
|
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
$2.1億
| $213万 | 1.22% |
32,763
| – | – |
2023 Q4
6四半期
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $209万 | 1.2% |
59,374
+198
| +0.3% | +$6,644 |
2023 Q2
8四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $181万 | 1.04% |
24,001
+29
| +0.1% | +$1,989 |
2023 Q2
8四半期
|
|
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.4億
| $181万 | 1.04% |
45,513
+73
| +0.2% | +$2,791 |
2023 Q4
6四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $175万 | 1% |
3,164
+5
| +0.2% | +$2,487 |
2023 Q1
9四半期
|
|
20
PAR Technology
PAR
$7.34億
| $169万 | 0.97% |
24,362
| – | – |
2024 Q2
4四半期
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $165万 | 0.95% |
32,370
+399
| +1% | +$2.03万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $162万 | 0.93% |
32,803
-1,127
| -3% | -$5.23万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $159万 | 0.91% |
14,550
-14,550
| -50% | -$143万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$46.2億
| $153万 | 0.88% |
39,299
-39,299
| -50% | -$141万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $147万 | 0.85% |
8,066
-8,066
| -50% | -$139万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
DHK Financial Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、DHK Financial Advisorsは$1.74億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$1.82億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
DHK Financial Advisorsは2025年第2四半期に純額で$1486万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $95.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、DHK Financial Advisorsは$30.2万相当のWalmart Incの新規ポジションを取りました。
- DHK Financial Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は3,249株、評価額は$30.2万でした。
- DHK Financial Advisorsは2025年第2四半期にFirst Trust Senior Loan Fund ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- DHK Financial Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$445万相当を減らしました。
- DHK Financial Advisorsは2025年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.6万でした。
- 2025年第2四半期時点で、DHK Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの59%を占めています。
- DHK Financial Advisorsは2025年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- DHK Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$1.74億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のDHK Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。