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DFA
DHK Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
19,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
+19,53%
Retorno est. (3 anos)
+46,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,43 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 14,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,92%
Posição
92
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 722 mil |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$ 527 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,71% |
| 2 | Financeiro | 31,35% |
| 3 | Tecnologia | 3,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,09% |
| 5 | Bens industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 34,7 mi | 19,96% |
71.435
-1
| -0% | -US$ 508 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 18,2 mi | 10,48% |
25
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 15,7 mi | 9,04% |
122.314
+350
| +0,3% | +US$ 41,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 9,09 mi | 5,22% |
29.804
+1.129
| +4% | +US$ 342 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 6,68 mi | 3,84% |
10.782
-7.784
| -42% | -US$ 4,45 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 4,63 mi | 2,66% |
100.979
+44.599
| +79% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,13 bi
| US$ 3,95 mi | 2,27% |
22.366
+3.056
| +16% | +US$ 527 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 3,5 mi | 2,01% |
42.738
+21.413
| +100% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 3,03 mi | 1,74% |
8.625
-11.225
| -57% | -US$ 3,65 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 2,94 mi | 1,69% |
43.738
+5
| +0% | +US$ 317 |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,79 mi | 1,6% |
33.394
-111
| -0,3% | -US$ 8,81 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,57 mi | 1,48% |
60.367
+260
| +0,4% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 2,5 mi | 1,44% |
26.666
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,53 bi
| US$ 2,39 mi | 1,37% |
56.123
+123
| +0,2% | +US$ 4,76 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$ 210 mi
| US$ 2,13 mi | 1,22% |
32.763
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 2,09 mi | 1,2% |
59.374
+198
| +0,3% | +US$ 6,64 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,5 bi
| US$ 1,81 mi | 1,04% |
24.001
+29
| +0,1% | +US$ 1,99 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
18
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,54 bi
| US$ 1,81 mi | 1,04% |
45.513
+73
| +0,2% | +US$ 2,79 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 1,75 mi | 1% |
3.164
+5
| +0,2% | +US$ 2,49 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
20
PAR Technology
PAR
US$ 734 mi
| US$ 1,69 mi | 0,97% |
24.362
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 1,65 mi | 0,95% |
32.370
+399
| +1% | +US$ 20,3 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,62 mi | 0,93% |
32.803
-1.127
| -3% | -US$ 52,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46 bi
| US$ 1,59 mi | 0,91% |
14.550
-14.550
| -50% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,62 bi
| US$ 1,53 mi | 0,88% |
39.299
-39.299
| -50% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,85% |
8.066
-8.066
| -50% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDCM
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PSFG
VEI
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SCM
Revisão da carteira de DHK Financial Advisors no T2 2025
No T2 2025, DHK Financial Advisors detinha 92 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
DHK Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 14,9 mi em T2 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 956 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, DHK Financial Advisors abriu uma nova posição em Walmart Inc no valor de US$ 302 mil.
- A maior compra de DHK Financial Advisors no T2 2025 foi Walmart Inc: 3.249 ações no valor de US$ 302 mil.
- DHK Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Senior Loan Fund ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de DHK Financial Advisors em T2 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 4,45 mi.
- DHK Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 956 mil.
- As dez maiores posições de DHK Financial Advisors representam 59% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2025.
- DHK Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de DHK Financial Advisors caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DHK Financial Advisors referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.