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Von Berge Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
10,45%
Retorno est. (1 ano)
15,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,19%
Retorno est. (1 ano)
+15,5%
Retorno est. (3 anos)
+60,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,6%
Posição
67
Nova
4
Aumentada
35
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 528 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 409 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 253 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 223 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 185 mil |
| 4 |
Liberty All-Star Equity Fund
USA
|
+US$ 141 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,99% |
| 5 | Financeiro | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 18,2 mi | 10,22% |
254.668
+3.852
| +2% | +US$ 253 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,7 bi
| US$ 16,4 mi | 9,23% |
219.835
+140
| +0,1% | +US$ 9,23 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 15,9 mi | 8,94% |
120.420
+3.149
| +3% | +US$ 395 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,4 bi
| US$ 11,8 mi | 6,65% |
48.351
+1.149
| +2% | +US$ 256 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 11 mi | 6,15% |
269.770
+944
| +0,4% | +US$ 35,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 10,6 mi | 5,95% |
59.217
+798
| +1% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 10,4 mi | 5,85% |
181.751
+3.816
| +2% | +US$ 204 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 10,3 mi | 5,81% |
138.774
-426
| -0,3% | -US$ 28 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,1 bi
| US$ 5,32 mi | 2,99% |
179.350
-4.581
| -2% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 5,01 mi | 2,81% |
16.179
+237
| +1% | +US$ 66,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 4,7 mi | 2,64% |
22.697
+2.109
| +10% | +US$ 409 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,4 mi | 2,47% |
86.765
-1.447
| -2% | -US$ 67,1 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 4,32 mi | 2,43% |
153.341
+68
| +0% | +US$ 1,79 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 3,85 mi | 2,16% |
173.485
-54
| -0% | -US$ 1,12 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 3,84 mi | 2,16% |
5.446
-300
| -5% | -US$ 185 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 3,38 mi | 1,9% |
116.818
+395
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 2,26 mi | 1,27% |
6.792
+47
| +0,7% | +US$ 14,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,24 mi | 1,26% |
32.128
+3.223
| +11% | +US$ 209 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 2,22 mi | 1,24% |
10.336
-427
| -4% | -US$ 86,2 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,1 mi | 1,18% |
3.625
+116
| +3% | +US$ 61 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 2,04 mi | 1,15% |
77.875
-42
| -0,1% | -US$ 993 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,93 mi | 1,08% |
3.814
+1
| +0% | +US$ 434 |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,56 bi
| US$ 1,76 mi | 0,99% |
63.478
+19.478
| +44% | +US$ 528 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27 bi
| US$ 1,58 mi | 0,89% |
23.418
+1.056
| +5% | +US$ 62,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,56 mi | 0,88% |
50.336
+160
| +0,3% | +US$ 4,53 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Von Berge Wealth Management Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Von Berge Wealth Management Group detinha 67 posições avaliadas em US$ 178 mi, alta de 15% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Von Berge Wealth Management Group mostra 4 novas, 35 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 1.171 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 223 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Von Berge Wealth Management Group no T2 2025 foi Boeing: 1.171 ações no valor de US$ 268 mil.
- Von Berge Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group US Multi-Sector Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 528 mil.
- A maior redução de Von Berge Wealth Management Group em T2 2025 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 213 mil.
- Von Berge Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Von Berge Wealth Management Group representam 65% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2025.
- Von Berge Wealth Management Group abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Von Berge Wealth Management Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Von Berge Wealth Management Group referente a T2 2025, protocolado em 24 de jul. de 2025.