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BOC
Blue Oak Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 190 mi
Giro
26,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,12 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,57%
Posição
80
Nova
8
Aumentada
22
Reduzida
28
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,65 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$ 2,97 mi |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,37% |
| 2 | Tecnologia | 1,75% |
| 3 | Financeiro | 0,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 21,7 mi | 11,41% |
461.416
+52.589
| +13% | +US$ 2,44 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 21,4 mi | 11,24% |
215.692
+88.281
| +69% | +US$ 8,65 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 752 mi
| US$ 17,5 mi | 9,21% |
334.101
+16.040
| +5% | +US$ 827 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 11,1 mi | 5,85% |
99.537
-21.434
| -18% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 8,09 mi | 4,25% |
79.611
-5.970
| -7% | -US$ 599 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 7,27 mi | 3,82% |
204.358
-20.728
| -9% | -US$ 692 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 6,83 mi | 3,59% |
257.411
+40.989
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,68 mi | 3,51% |
12.099
-15
| -0,1% | -US$ 7,46 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 6,62 mi | 3,48% |
213.277
-56.948
| -21% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,11 mi | 3,21% |
127.165
+21.426
| +20% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 5,86 mi | 3,08% |
149.230
-63.140
| -30% | -US$ 2,3 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,75 mi | 2,5% |
102.554
-23.377
| -19% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 4,68 mi | 2,46% |
50.794
+5.050
| +11% | +US$ 459 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 4,45 mi | 2,34% |
103.917
-18.084
| -15% | -US$ 737 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 4,09 mi | 2,15% |
138.645
-42.640
| -24% | -US$ 1,2 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,62 mi | 1,9% |
78.240
+7.043
| +10% | +US$ 321 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 2,85 mi | 1,5% |
51.098
-2.532
| -5% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 2,83 mi | 1,49% |
32.881
+476
| +1% | +US$ 37 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,65 mi | 1,39% |
36.043
+12.186
| +51% | +US$ 886 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 2,57 mi | 1,35% |
85.789
+4.399
| +5% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 2,53 mi | 1,33% |
38.569
-868
| -2% | -US$ 54,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$ 6,28 bi
| US$ 2,29 mi | 1,21% |
35.639
-16.361
| -31% | -US$ 981 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,51 bi
| US$ 2,03 mi | 1,07% |
30.102
-9.522
| -24% | -US$ 612 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 1,86 mi | 0,98% |
19.091
+1.426
| +8% | +US$ 138 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 1,85 mi | 0,97% |
26.119
+9.653
| +59% | +US$ 644 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Oak Capital no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Blue Oak Capital detinha 80 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 5% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Blue Oak Capital mostra 8 novas, 22 aumentaram, 28 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Global Equity Factor ETF: 35.862 ações no valor de US$ 1,73 mi. A maior venda foi de JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 2,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Blue Oak Capital no T2 2025 foi iShares Global Equity Factor ETF: 35.862 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Blue Oak Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 8,65 mi.
- A maior redução de Blue Oak Capital em T2 2025 foi em JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,97 mi.
- Blue Oak Capital encerrou totalmente sua posição em Box no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Blue Oak Capital representam 60% de sua carteira de US$ 190 mi no T2 2025.
- Blue Oak Capital abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T2 2025.
- O valor da carteira de Blue Oak Capital subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Oak Capital referente a T2 2025, protocolado em 16 de jul. de 2025.