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BOC

Blue Oak Capital Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 26,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,12 Mio. $
Kapitalfluss
+1,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,57 %
Position
80
Neu
8
Aufgestockt
22
Reduziert
28
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,65 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,44 Mio. $
3
GLOF-Symbol
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
+1,6 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,07 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBHY-Symbol
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
+2,97 Mio. $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+2,3 Mio. $
3
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+2,22 Mio. $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,69 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,37 %
2 Technologie 1,75 %
3 Finanzwesen 0,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
21,7 Mio. $ 11,41 %
461.416
+52.589
+13 % +2,44 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21,4 Mio. $ 11,24 %
215.692
+88.281
+69 % +8,65 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFSB-Symbol
3
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
17,5 Mio. $ 9,21 %
334.101
+16.040
+5 % +827.196 $
2024 Q4
2 Quartale
BBUS-Symbol
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,85 %
99.537
-21.434
-18 % -2,22 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
8,09 Mio. $ 4,25 %
79.611
-5.970
-7 % -599.113 $
2024 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,82 %
204.358
-20.728
-9 % -692.077 $
2024 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,59 %
257.411
+40.989
+19 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,51 %
12.099
-15
-0,1 % -7.460 $
2025 Q1
1 Quartal
DFLV-Symbol
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,48 %
213.277
-56.948
-21 % -1,69 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,21 %
127.165
+21.426
+20 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,08 %
149.230
-63.140
-30 % -2,3 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,5 %
102.554
-23.377
-19 % -1,07 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,46 %
50.794
+5.050
+11 % +459.441 $
2024 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,34 %
103.917
-18.084
-15 % -736.558 $
2024 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,15 %
138.645
-42.640
-24 % -1,2 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,9 %
78.240
+7.043
+10 % +321.385 $
2024 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,5 %
51.098
-2.532
-5 % -140.568 $
2024 Q4
2 Quartale
JGRO-Symbol
18
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,49 %
32.881
+476
+1 % +37.005 $
2024 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,39 %
36.043
+12.186
+51 % +886.285 $
2024 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,35 %
85.789
+4.399
+5 % +122.125 $
2024 Q4
2 Quartale
JAVA-Symbol
21
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,33 %
38.569
-868
-2 % -54.197 $
2024 Q4
2 Quartale
JGLO-Symbol
22
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,28 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,21 %
35.639
-16.361
-31 % -980.842 $
2024 Q4
2 Quartale
BBIN-Symbol
23
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,07 %
30.102
-9.522
-24 % -612.480 $
2024 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,98 %
19.091
+1.426
+8 % +138.376 $
2025 Q1
1 Quartal
JIRE-Symbol
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,97 %
26.119
+9.653
+59 % +643.703 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Nalanda India Fund Moka, Mauritius 189 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Astor Investment Management Chicago, Illinois 185 Mio. $ AUM 8,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania 196 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FYW
Future You Wealth New York 184 Mio. $ AUM
VEI
Vesa Equity Investment Luxembourg 183 Mio. $ AUM 1,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Oak Capital für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Blue Oak Capital 80 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Blue Oak Capital für Q2 2025 weist 8 neu, 22 erhöht, 28 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Equity Factor ETF: 35.862 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,97 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Blue Oak Capital im Q2 2025 war iShares Global Equity Factor ETF: 35.862 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Blue Oak Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Oak Capital im Q2 2025 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,97 Mio. $.
  • Blue Oak Capital hat seine Position in Box im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.620 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Oak Capital machen im Q2 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Blue Oak Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Blue Oak Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Oak Capital für Q2 2025 am 16. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .