我們已在上線！
進一步了解
BOC
Blue Oak Capital 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
26.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.27%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
+US$912萬
(+5%)
資金流向
+US$181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.57%
持股
80
新
8
增持
22
減碼
28
已平倉
13
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$865萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$244萬 |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$160萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$107萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$297萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$230萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$222萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$169萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.37% |
| 2 | 科技 | 1.75% |
| 3 | 金融 | 0.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2171萬 | 11.41% |
461,416
+52,589
| +13% | +US$244萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2140萬 | 11.24% |
215,692
+88,281
| +69% | +US$865萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$1752萬 | 9.21% |
334,101
+16,040
| +5% | +US$82.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$1114萬 | 5.85% |
99,537
-21,434
| -18% | -US$222萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$809萬 | 4.25% |
79,611
-5,970
| -7% | -US$59.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$727萬 | 3.82% |
204,358
-20,728
| -9% | -US$69.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$683萬 | 3.59% |
257,411
+40,989
| +19% | +US$107萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$668萬 | 3.51% |
12,099
-15
| -0.1% | -US$7,460 |
2025 Q1
1季度
|
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$662萬 | 3.48% |
213,277
-56,948
| -21% | -US$169萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$611萬 | 3.21% |
127,165
+21,426
| +20% | +US$102萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$586萬 | 3.08% |
149,230
-63,140
| -30% | -US$230萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$475萬 | 2.5% |
102,554
-23,377
| -19% | -US$107萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$468萬 | 2.46% |
50,794
+5,050
| +11% | +US$45.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$445萬 | 2.34% |
103,917
-18,084
| -15% | -US$73.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$409萬 | 2.15% |
138,645
-42,640
| -24% | -US$120萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$362萬 | 1.9% |
78,240
+7,043
| +10% | +US$32.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$285萬 | 1.5% |
51,098
-2,532
| -5% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$283萬 | 1.49% |
32,881
+476
| +1% | +US$3.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$265萬 | 1.39% |
36,043
+12,186
| +51% | +US$88.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$257萬 | 1.35% |
85,789
+4,399
| +5% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$253萬 | 1.33% |
38,569
-868
| -2% | -US$5.42萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.8億
| US$229萬 | 1.21% |
35,639
-16,361
| -31% | -US$98.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1億
| US$203萬 | 1.07% |
30,102
-9,522
| -24% | -US$61.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$186萬 | 0.98% |
19,091
+1,426
| +8% | +US$13.8萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$185萬 | 0.97% |
26,119
+9,653
| +59% | +US$64.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NIF
LIS
AIM
CIG
FYW
VEI
AIC
UOMF
Blue Oak Capital的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Blue Oak Capital持有80個部位，價值US$1.9億，較前一季的US$1.81億增加5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Blue Oak Capital的2025年第2季申報資料顯示有新增8項、增加22檔、減碼28檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Global Equity Factor ETF：共35,862股，價值US$173萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$297萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為科技和金融。
- Blue Oak Capital在2025年第2季最大筆買進的是iShares Global Equity Factor ETF：共買進35,862股，價值US$173萬。
- Blue Oak Capital在2025年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$865萬。
- Blue Oak Capital在2025年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$297萬。
- Blue Oak Capital於2025年第2季完全出清Box，估計賣出金額為US$52.5萬。
- 在2025年第2季，Blue Oak Capital的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占60%。
- Blue Oak Capital在2025年第2季新增了8個部位，並平倉13個部位。
- Blue Oak Capital的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.9億。
根據Blue Oak Capital的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月16日提交。