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CHB Investment Group 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
13.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.87%
1年估算報酬率
+13.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
+US$798萬
(+4.2%)
資金流向
+US$278萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.93%
持股
88
新
14
增持
22
減碼
27
已平倉
19
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$402萬 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$392萬 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$387萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$376萬 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$375萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$456萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$384萬 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$317萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$304萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$261萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.91% |
| 2 | 金融 | 16.76% |
| 3 | 資訊科技 | 9.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.31% |
| 5 | 醫療保健 | 6.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$1322萬 | 6.74% |
170,970
-2,023
| -1% | -US$15.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$1258萬 | 6.41% |
114,723
-3,586
| -3% | -US$38.5萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$871萬 | 4.44% |
297,549
-7,788
| -3% | -US$22.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$659萬 | 3.36% |
79,443
-999
| -1% | -US$8.12萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
5
NRG Energy
NRG
US$204億
| US$409萬 | 2.08% |
+25,453
| 新 | +US$335萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
6
Aflac
AFL
US$610億
| US$393萬 | 2.01% |
+37,294
| 新 | +US$392萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$1588億
| US$392萬 | 2% |
+16,458
| 新 | +US$402萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
8
Stryker
SYK
US$1166億
| US$386萬 | 1.97% |
+9,746
| 新 | +US$365萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
9
W.R. Berkley
WRB
US$266億
| US$385萬 | 1.96% |
52,345
+1,788
| +4% | +US$12.8萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
10
Boston Scientific
BSX
US$615億
| US$384萬 | 1.96% |
35,783
+1,466
| +4% | +US$14.8萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732億
| US$382萬 | 1.95% |
+42,413
| 新 | +US$387萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
12
Broadridge
BR
US$200億
| US$381萬 | 1.94% |
+15,672
| 新 | +US$372萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$800億
| US$381萬 | 1.94% |
9,060
+2,143
| +31% | +US$89.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$380萬 | 1.94% |
+17,448
| 新 | +US$362萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$377萬 | 1.92% |
+12,236
| 新 | +US$376萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
|
16
Rollins
ROL
US$161億
| US$377萬 | 1.92% |
+66,889
| 新 | +US$375萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$376萬 | 1.92% |
18,300
+850
| +5% | +US$16萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
18
Garmin
GRMN
US$526億
| US$376萬 | 1.92% |
+17,999
| 新 | +US$357萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$375萬 | 1.91% |
+38,383
| 新 | +US$366萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
US$335億
| US$373萬 | 1.9% |
16,012
+944
| +6% | +US$21萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
21
Brown & Brown
BRO
US$219億
| US$364萬 | 1.86% |
32,818
+3,458
| +12% | +US$38.9萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
22
Visa
V
US$7521億
| US$358萬 | 1.82% |
+10,072
| 新 | +US$351萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$348億
| US$356萬 | 1.81% |
28,033
+1,550
| +6% | +US$19.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
24
Republic Services
RSG
US$715億
| US$354萬 | 1.81% |
14,365
+425
| +3% | +US$10.5萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$351萬 | 1.79% |
34,116
+505
| +2% | +US$5.18萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AIC
CHB Investment Group的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，CHB Investment Group持有88個部位，價值US$1.96億，較前一季的US$1.88億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的33%。
CHB Investment Group的2025年第2季申報資料顯示有新增14項、增加22檔、減碼27檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是T-Mobile US：共16,458股，價值US$392萬。 最大的一筆賣出是Axon Enterprise，估計金額為US$456萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為金融和資訊科技。
- CHB Investment Group在2025年第2季最大筆買進的是T-Mobile US：共買進16,458股，價值US$392萬。
- CHB Investment Group在2025年第2季增持Motorola Solutions的幅度最大，估計增加US$89.6萬。
- CHB Investment Group在2025年第2季最大幅度減持的標的是Amgen，估計減持了US$143萬。
- CHB Investment Group於2025年第2季完全出清Axon Enterprise，估計賣出金額為US$456萬。
- 在2025年第2季，CHB Investment Group的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占33%。
- CHB Investment Group在2025年第2季新增了14個部位，並平倉19個部位。
- CHB Investment Group的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.96億。
根據CHB Investment Group的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。