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Martin Worley Group 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
12.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.94%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
+US$2917萬
(+17%)
資金流向
+US$1719萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.64%
持股
93
新
10
增持
43
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$246萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$143萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$133萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$127萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$67.7萬 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$45.9萬 |
| 3 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$45萬 |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$32.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.21% |
| 2 | 資訊科技 | 2.02% |
| 3 | 金融 | 1.28% |
| 4 | 通訊服務 | 0.7% |
| 5 | 必需消費品 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2313萬 | 11.32% |
76,113
+5,076
| +7% | +US$143萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$959萬 | 4.69% |
309,250
+42,887
| +16% | +US$127萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$949萬 | 4.64% |
223,965
+1,947
| +0.9% | +US$7.63萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$948萬 | 4.64% |
137,209
+7,408
| +6% | +US$48.1萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.81億
| US$928萬 | 4.54% |
72,404
+6,780
| +10% | +US$84.4萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$719萬 | 3.52% |
144,916
-6,128
| -4% | -US$30.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$695萬 | 3.4% |
95,160
+37,404
| +65% | +US$246萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7億
| US$610萬 | 2.98% |
62,696
+4,811
| +8% | +US$46萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$503萬 | 2.46% |
173,904
+27,648
| +19% | +US$74.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$499萬 | 2.44% |
188,118
+14,429
| +8% | +US$37.7萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.8億
| US$497萬 | 2.43% |
181,686
+11,211
| +7% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89.5億
| US$482萬 | 2.36% |
89,954
+11,999
| +15% | +US$63.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$470萬 | 2.3% |
101,567
+22,483
| +28% | +US$103萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$457萬 | 2.24% |
89,065
+239
| +0.3% | +US$1.22萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$442萬 | 2.16% |
149,782
+18,584
| +14% | +US$52.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$409萬 | 2% |
82,638
-1,329
| -2% | -US$6.16萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$403萬 | 1.97% |
116,478
+1,374
| +1% | +US$4.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7億
| US$400萬 | 1.96% |
134,056
+15,890
| +13% | +US$43.9萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$359萬 | 1.76% |
132,404
+14,484
| +12% | +US$38.2萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$351萬 | 1.72% |
81,944
+8,830
| +12% | +US$36萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$306萬 | 1.5% |
72,297
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$293萬 | 1.44% |
74,747
-3,371
| -4% | -US$12.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$292萬 | 1.43% |
16,499
+918
| +6% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$287萬 | 1.4% |
21,509
+19
| +0.1% | +US$2,407 |
2024 Q4
2個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$285萬 | 1.39% |
96,789
+13,233
| +16% | +US$36.6萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AIC
Martin Worley Group的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Martin Worley Group持有93個部位，價值US$2.04億，較前一季的US$1.75億增加17%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Martin Worley Group在2025年第2季投入US$1719萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共2,213股，價值US$61萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard ESG International Stock ETF，估計減持了US$67.7萬。
- Martin Worley Group在2025年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進2,213股，價值US$61萬。
- Martin Worley Group在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$246萬。
- Martin Worley Group在2025年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard ESG International Stock ETF，估計減持了US$67.7萬。
- Martin Worley Group於2025年第2季完全出清Dimensional California Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2025年第2季，Martin Worley Group的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占45%。
- Martin Worley Group在2025年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Martin Worley Group的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.04億。
根據Martin Worley Group的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月12日提交。