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MWG
Martin Worley Group Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
12,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,64%
Posição
93
Nova
10
Aumentada
43
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+US$ 677 mil |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 459 mil |
| 3 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 345 mil |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 326 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,21% |
| 2 | Tecnologia | 2,02% |
| 3 | Financeiro | 1,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,7% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 23,1 mi | 11,32% |
76.113
+5.076
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 9,6 mi | 4,69% |
309.250
+42.887
| +16% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 9,49 mi | 4,64% |
223.965
+1.947
| +0,9% | +US$ 76,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 9,48 mi | 4,64% |
137.209
+7.408
| +6% | +US$ 481 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 475 mi
| US$ 9,28 mi | 4,54% |
72.404
+6.780
| +10% | +US$ 844 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 7,19 mi | 3,52% |
144.916
-6.128
| -4% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 6,95 mi | 3,4% |
95.160
+37.404
| +65% | +US$ 2,46 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,36 bi
| US$ 6,1 mi | 2,98% |
62.696
+4.811
| +8% | +US$ 460 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 5,03 mi | 2,46% |
173.904
+27.648
| +19% | +US$ 742 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,99 mi | 2,44% |
188.118
+14.429
| +8% | +US$ 377 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,64 bi
| US$ 4,97 mi | 2,43% |
181.686
+11.211
| +7% | +US$ 296 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,88 bi
| US$ 4,82 mi | 2,36% |
89.954
+11.999
| +15% | +US$ 635 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 4,7 mi | 2,3% |
101.567
+22.483
| +28% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 4,57 mi | 2,24% |
89.065
+239
| +0,3% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,48 bi
| US$ 4,42 mi | 2,16% |
149.782
+18.584
| +14% | +US$ 523 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,09 mi | 2% |
82.638
-1.329
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 4,03 mi | 1,97% |
116.478
+1.374
| +1% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,74 bi
| US$ 4 mi | 1,96% |
134.056
+15.890
| +13% | +US$ 439 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,55 bi
| US$ 3,59 mi | 1,76% |
132.404
+14.484
| +12% | +US$ 382 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 3,51 mi | 1,72% |
81.944
+8.830
| +12% | +US$ 360 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,06 mi | 1,5% |
72.297
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,37 bi
| US$ 2,93 mi | 1,44% |
74.747
-3.371
| -4% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 2,92 mi | 1,43% |
16.499
+918
| +6% | +US$ 155 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 2,87 mi | 1,4% |
21.509
+19
| +0,1% | +US$ 2,41 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,07 bi
| US$ 2,85 mi | 1,39% |
96.789
+13.233
| +16% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Martin Worley Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Martin Worley Group detinha 93 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 17% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Martin Worley Group alocou US$ 17,2 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 10 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 2.213 ações no valor de US$ 610 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard ESG International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 677 mil.
- A maior compra de Martin Worley Group no T2 2025 foi Broadcom: 2.213 ações no valor de US$ 610 mil.
- Martin Worley Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,46 mi.
- A maior redução de Martin Worley Group em T2 2025 foi em Vanguard ESG International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 677 mil.
- Martin Worley Group encerrou totalmente sua posição em Dimensional California Municipal Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de Martin Worley Group representam 45% de sua carteira de US$ 204 mi no T2 2025.
- Martin Worley Group abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de Martin Worley Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Martin Worley Group referente a T2 2025, protocolado em 12 de ago. de 2025.