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MWG
Martin Worley Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 204 M
Rotación
12.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 204 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.64%
Posición
93
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
|
+USD 677 k |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 459 k |
| 3 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 450 k |
| 4 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 345 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 326 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.21% |
| 2 | Tecnología | 2.02% |
| 3 | Finanzas | 1.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 23.1 M | 11.32% |
76,113
+5,076
| +7% | +USD 1.43 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 9.6 M | 4.69% |
309,250
+42,887
| +16% | +USD 1.27 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 9.49 M | 4.64% |
223,965
+1,947
| +0.9% | +USD 76.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 9.48 M | 4.64% |
137,209
+7,408
| +6% | +USD 481 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 475 M
| USD 9.28 M | 4.54% |
72,404
+6,780
| +10% | +USD 844 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8717 M
| USD 7.19 M | 3.52% |
144,916
-6,128
| -4% | -USD 303 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 6.95 M | 3.4% |
95,160
+37,404
| +65% | +USD 2.46 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1359 M
| USD 6.1 M | 2.98% |
62,696
+4,811
| +8% | +USD 460 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 5.03 M | 2.46% |
173,904
+27,648
| +19% | +USD 742 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.99 M | 2.44% |
188,118
+14,429
| +8% | +USD 377 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2639 M
| USD 4.97 M | 2.43% |
181,686
+11,211
| +7% | +USD 296 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8882 M
| USD 4.82 M | 2.36% |
89,954
+11,999
| +15% | +USD 635 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.7 M | 2.3% |
101,567
+22,483
| +28% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3439 M
| USD 4.57 M | 2.24% |
89,065
+239
| +0.3% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6483 M
| USD 4.42 M | 2.16% |
149,782
+18,584
| +14% | +USD 523 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.09 M | 2% |
82,638
-1,329
| -2% | -USD 61.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 4.03 M | 1.97% |
116,478
+1,374
| +1% | +USD 45 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5744 M
| USD 4 M | 1.96% |
134,056
+15,890
| +13% | +USD 439 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1553 M
| USD 3.59 M | 1.76% |
132,404
+14,484
| +12% | +USD 382 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.72% |
81,944
+8,830
| +12% | +USD 360 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 3.06 M | 1.5% |
72,297
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2367 M
| USD 2.93 M | 1.44% |
74,747
-3,371
| -4% | -USD 123 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 2.92 M | 1.43% |
16,499
+918
| +6% | +USD 155 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 2.87 M | 1.4% |
21,509
+19
| +0.1% | +USD 2.41 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8070 M
| USD 2.85 M | 1.39% |
96,789
+13,233
| +16% | +USD 366 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
THLTP
BSHC
MWA
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AIC
CIG
LIS
BOC
Revisión del portafolio de Martin Worley Group en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Martin Worley Group mantenía 93 posiciones por un valor de USD 204 M, un aumento de 17% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Martin Worley Group destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 2,213 acciones con un valor de USD 610 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard ESG International Stock ETF, por un valor estimado de USD 677 k.
- La mayor compra de Martin Worley Group en T2 2025 fue Broadcom: 2,213 acciones por un valor de USD 610 k.
- Martin Worley Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 2.46 M.
- La mayor reducción de Martin Worley Group durante T2 2025 fue en Vanguard ESG International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 677 k.
- Martin Worley Group cerró por completo su posición en Dimensional California Municipal Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de Martin Worley Group representan 45% de su cartera de USD 204 M en T2 2025.
- Martin Worley Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Martin Worley Group aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 204 M.
Según el Informe 13F de Martin Worley Group correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.