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EFG

Elios Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 220 M Rotación 13.01%
Rendimiento estimado a 1 año 11.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 220 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
Flujo de capital
+USD 3.41 M
Flujo de capital %
1.55%
10 principales posiciones (%)
44.77%
Posición
123
Nuevas
13
Aumentadas
59
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 2.11 M
2
icono de XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+USD 1.25 M
3
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 1.19 M
4
icono de XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+USD 868 k
5
icono de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+USD 766 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.47 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 962 k
3
icono de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+USD 832 k
4
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 707 k
5
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 643 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.82%
2 Tecnología 3.24%
3 Materiales 1.22%
4 Consumo discrecional 1%
5 Industriales 0.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FIXD
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
USD 20.7 M 9.39%
471,877
-19,155
-4% -USD 832 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 18.2 M 8.26%
32,045
-1,831
-5% -USD 962 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.7 M 4.85%
17,301
-1,039
-6% -USD 594 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de VIGI
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 10.1 M 4.59%
112,365
-92
-0.1% -USD 7.95 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de QQQM
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 8.25 M 3.74%
36,344
-2,835
-7% -USD 581 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 6.69 M 3.03%
90,850
+8,279
+10% +USD 602 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de RDVY
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 6.64 M 3.01%
105,859
-1,095
-1% -USD 64.4 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de IFRA
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 6.35 M 2.88%
129,184
-4,959
-4% -USD 231 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de QQEW
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1817 M
USD 6.04 M 2.74%
44,244
-1,520
-3% -USD 191 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de ESGV
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 5 M 2.27%
45,591
-23
-0.1% -USD 2.32 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de SPYM
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 4.75 M 2.16%
65,389
-36,685
-36% -USD 2.47 M
2024 Q3
3 trimestres
icono de DFAR
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 4.52 M 2.05%
192,487
-4,453
-2% -USD 103 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de AVUV
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.18 M 1.89%
45,829
+68
+0.1% +USD 5.86 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de FMB
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 3.76 M 1.71%
75,507
+3,849
+5% +USD 191 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de SDVY
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.63 M 1.65%
102,815
+746
+0.7% +USD 25 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.6 M 1.63%
17,528
-322
-2% -USD 65 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de DFAX
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 3.26 M 1.48%
110,896
-14,812
-12% -USD 408 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de AVLV
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 3.05 M 1.38%
44,674
-3,137
-7% -USD 202 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de OMFL
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
USD 2.66 M 1.21%
46,093
+6,015
+15% +USD 328 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de XLG
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 2.65 M 1.2%
50,853
+18,241
+56% +USD 868 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de LCTU
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
USD 2.57 M 1.17%
38,239
-4,838
-11% -USD 300 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de IBIT
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 2.3 M 1.04%
+37,608
Nuevas +USD 2.11 M
2025 Q2
0 trimestres
icono de SCHZ
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 2.23 M 1.01%
96,021
+7,844
+9% +USD 180 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.2 M 1%
4,415
-56
-1% -USD 24.3 k
2024 Q3
3 trimestres
icono de ICF
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
USD 2.13 M 0.97%
34,857
+943
+3% +USD 57.1 k
2024 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BWM
Benchmark Wealth Management Old Lyme, Connecticut AUM de USD 225 M 12.21% Rendimiento estimado a 1 año
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MWG
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HAM
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UOMF
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AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas AUM de USD 198 M 51.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elios Financial Group en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Elios Financial Group mantenía 123 posiciones por un valor de USD 220 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de Elios Financial Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 59, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 37,608 acciones con un valor de USD 2.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.

  • La mayor compra de Elios Financial Group en T2 2025 fue iShares Bitcoin Trust: 37,608 acciones por un valor de USD 2.3 M.
  • Elios Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
  • La mayor reducción de Elios Financial Group durante T2 2025 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
  • Elios Financial Group cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 462 k.
  • Las diez principales posiciones de Elios Financial Group representan 45% de su cartera de USD 220 M en T2 2025.
  • Elios Financial Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Elios Financial Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 220 M.

Según el Informe 13F de Elios Financial Group correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.