Wir sind mit live! Mehr erfahren
EFG

Elios Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 13,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,77 %
Position
123
Neu
13
Aufgestockt
59
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+2,11 Mio. $
2
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+1,25 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,19 Mio. $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+867.675 $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+766.189 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,47 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+962.283 $
3
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+831.651 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+706.600 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+643.132 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,82 %
2 Technologie 3,24 %
3 Grundstoffe 1,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1 %
5 Industrie 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
20,7 Mio. $ 9,39 %
471.877
-19.155
-4 % -831.651 $
2024 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,2 Mio. $ 8,26 %
32.045
-1.831
-5 % -962.283 $
2024 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,85 %
17.301
-1.039
-6 % -593.931 $
2024 Q3
3 Quartale
VIGI-Symbol
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,59 %
112.365
-92
-0,1 % -7.947 $
2024 Q3
3 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,25 Mio. $ 3,74 %
36.344
-2.835
-7 % -580.505 $
2024 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,03 %
90.850
+8.279
+10 % +602.130 $
2024 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,64 Mio. $ 3,01 %
105.859
-1.095
-1 % -64.397 $
2024 Q3
3 Quartale
IFRA-Symbol
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,88 %
129.184
-4.959
-4 % -230.693 $
2024 Q3
3 Quartale
QQEW-Symbol
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,74 %
44.244
-1.520
-3 % -191.407 $
2024 Q3
3 Quartale
ESGV-Symbol
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
5 Mio. $ 2,27 %
45.591
-23
-0,1 % -2.319 $
2024 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,16 %
65.389
-36.685
-36 % -2,47 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
DFAR-Symbol
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,05 %
192.487
-4.453
-2 % -103.387 $
2024 Q3
3 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,89 %
45.829
+68
+0,1 % +5.861 $
2024 Q3
3 Quartale
FMB-Symbol
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,71 %
75.507
+3.849
+5 % +191.480 $
2024 Q3
3 Quartale
SDVY-Symbol
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,65 %
102.815
+746
+0,7 % +25.031 $
2024 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,63 %
17.528
-322
-2 % -65.028 $
2024 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,48 %
110.896
-14.812
-12 % -407.626 $
2024 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,38 %
44.674
-3.137
-7 % -202.008 $
2024 Q3
3 Quartale
OMFL-Symbol
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,21 %
46.093
+6.015
+15 % +328.164 $
2024 Q3
3 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,2 %
50.853
+18.241
+56 % +867.675 $
2024 Q3
3 Quartale
LCTU-Symbol
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,17 %
38.239
-4.838
-11 % -300.201 $
2024 Q3
3 Quartale
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,04 %
+37.608
Neu +2,11 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,01 %
96.021
+7.844
+9 % +179.992 $
2024 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,2 Mio. $ 1 %
4.415
-56
-1 % -24.319 $
2024 Q3
3 Quartale
ICF-Symbol
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,97 %
34.857
+943
+3 % +57.145 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Benchmark Wealth Management Old Lyme, Connecticut 225 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Moser Wealth Advisors Bellevue, Washington 208 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSHC
Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 20,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
HAM
Hanwha Asset Management Seoul, South Korea 241 Mio. $ AUM
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elios Financial Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Elios Financial Group 123 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elios Financial Group für Q2 2025 weist 13 neu, 59 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 37.608 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Elios Financial Group im Q2 2025 war iShares Bitcoin Trust: 37.608 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Elios Financial Group hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elios Financial Group im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Elios Financial Group hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 461.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elios Financial Group machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Elios Financial Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Elios Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elios Financial Group für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .