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BSHC

Breed's Hill Capital Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-534.210 $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,35 %
Position
144
Neu
8
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+419.152 $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+226.930 $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+213.185 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+204.891 $
5
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+204.712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+473.887 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+389.971 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+336.224 $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+272.536 $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+247.551 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,43 %
2 Technologie 20,5 %
3 Gesundheitswesen 4,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,3 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
38 Mio. $ 18,31 %
125.136
-459
-0,4 % -129.097 $
2023 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
14,4 Mio. $ 6,92 %
90.982
-43
-0 % -5.411 $
2023 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,41 %
233.632
-6.277
-3 % -336.224 $
2023 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,64 %
54.485
-1.309
-2 % -221.102 $
2023 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,83 %
74.896
-1.160
-2 % -110.918 $
2023 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
7,61 Mio. $ 3,66 %
91.728
– –
2023 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
7,58 Mio. $ 3,65 %
36.960
-184
-0,5 % -37.159 $
2023 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
6,52 Mio. $ 3,14 %
23.650
-456
-2 % -99.019 $
2023 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,5 %
128.294
– –
2023 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,75 Mio. $ 2,29 %
9.549
+323
+4 % +140.269 $
2023 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,67 Mio. $ 2,25 %
21.291
-211
-1 % -41.755 $
2023 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,73 %
5.813
-829
-12 % -473.887 $
2023 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,69 %
71.167
-1.299
-2 % -60.248 $
2023 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,57 %
116.217
– –
2023 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,52 %
5.090
+730
+17 % +419.152 $
2023 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,29 %
13.112
– –
2023 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,14 %
78.457
– –
2023 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,07 %
87.742
– –
2023 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2 Mio. $ 0,96 %
11.341
-19
-0,2 % -3.110 $
2023 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,92 %
10.309
+7
+0,1 % +1.301 $
2023 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,87 %
10.945
– –
2023 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,87 %
13.979
+6
+0 % +718 $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,84 %
3.168
– –
2023 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,8 %
8.603
– –
2023 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,78 %
11.844
+13
+0,1 % +1.714 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MWA
Moser Wealth Advisors Bellevue, Washington 208 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania 196 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Elios Financial Group Westlake, Ohio 220 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho 192 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Breed's Hill Capital für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Breed's Hill Capital 144 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Breed's Hill Capital für Q2 2025 weist 8 neu, 33 erhöht, 43 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jabil: 1.400 Aktien im Wert von 305.415 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 473.887 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Breed's Hill Capital im Q2 2025 war Jabil: 1.400 Aktien im Wert von 305.415 $.
  • Breed's Hill Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 419.152 $.
  • Der größte Positionsabbau von Breed's Hill Capital im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 473.887 $.
  • Breed's Hill Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 389.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Breed's Hill Capital machen im Q2 2025 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Breed's Hill Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Breed's Hill Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Breed's Hill Capital für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .