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MWA

Moser Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,73 %
Position
206
Neu
44
Aufgestockt
50
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,71 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,15 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+492.709 $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+407.458 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,12 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+452.666 $
3
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+434.381 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+370.952 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+362.467 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,42 %
2 Technologie 25,89 %
3 Finanzwesen 12,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,01 %
5 Gesundheitswesen 5,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,3 Mio. $ 10,21 %
42.743
+3.672
+9 % +1,59 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,5 Mio. $ 8,4 %
79.761
+8.621
+12 % +1,71 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,86 %
77.236
-3.597
-4 % -452.666 $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12 Mio. $ 5,74 %
58.307
-730
-1 % -147.423 $
2019 Q4
22 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,48 %
58.536
-6.064
-9 % -1,12 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,31 Mio. $ 4,47 %
19.172
+430
+2 % +218.382 $
2019 Q4
22 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,77 %
13.959
-95
-0,7 % -52.537 $
2019 Q4
22 Quartale
IWR-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,56 %
80.704
-4.196
-5 % -362.467 $
2019 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,33 %
33.925
+244
+0,7 % +47.291 $
2019 Q4
22 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,9 %
197.023
-12.324
-6 % -370.952 $
2019 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,31 %
16.582
+198
+1 % +50.527 $
2019 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,18 %
4.580
+206
+5 % +204.752 $
2019 Q4
22 Quartale
VHT-Symbol
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,16 %
18.156
+401
+2 % +99.107 $
2019 Q4
22 Quartale
BOXX-Symbol
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,06 %
38.150
+10.270
+37 % +1,15 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,05 %
24.117
+2.917
+14 % +492.709 $
2021 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,7 %
61.957
+2.860
+5 % +153.194 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHP-Symbol
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,6 %
125.123
+5.115
+4 % +135.338 $
2019 Q4
22 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,43 %
52.300
-450
-0,9 % -24.928 $
2022 Q1
13 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,39 %
7.323
– –
2019 Q4
22 Quartale
OKTA-Symbol
20
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,22 %
25.443
-2.140
-8 % -228.544 $
2023 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,21 %
13.619
+279
+2 % +51.852 $
2019 Q4
22 Quartale
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,05 %
24.765
-330
-1 % -28.773 $
2020 Q2
20 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1 %
17.541
+661
+4 % +74.051 $
2019 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1 %
11.839
+884
+8 % +144.703 $
2019 Q4
22 Quartale
JCI-Symbol
25
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,94 %
18.616
– –
2020 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BSHC
Breed's Hill Capital Charlestown, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 20,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THLTP
Thomas H. Lee (THL) Partners Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWG
Martin Worley Group Cottonwood Heights, Utah 204 Mio. $ AUM
UOMF
University of Massachusetts Foundation Newton, Massachusetts 199 Mio. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Anthracite Investment Company Fort Worth, Texas 198 Mio. $ AUM 51,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Elios Financial Group Westlake, Ohio 220 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CHB Investment Group New Hope, Pennsylvania 196 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIS
Legacy Investment Solutions Meridian, Idaho 192 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Moser Wealth Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Moser Wealth Advisors 206 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Moser Wealth Advisors für Q2 2025 weist 44 neu, 50 erhöht, 40 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Barrick Mining: 5.515 Aktien im Wert von 114.822 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Moser Wealth Advisors im Q2 2025 war Barrick Mining: 5.515 Aktien im Wert von 114.822 $.
  • Moser Wealth Advisors hat seine Position in Amazon in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moser Wealth Advisors im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Moser Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.631 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moser Wealth Advisors machen im Q2 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Moser Wealth Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Moser Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moser Wealth Advisors für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .