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MWA
Moser Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
24.27%
1년 추정 수익률
14.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+14.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$1747만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.73%
보유액
206
신규
44
증가
50
축소
40
청산됨
6
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$171만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$159만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$115만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$40.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$112만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$45.3만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$43.4만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$37.1만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$36.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.42% |
| 2 | 정보기술 | 25.89% |
| 3 | 금융 | 12.55% |
| 4 | 임의소비재 | 9.01% |
| 5 | 건강관리 | 5.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2126만 | 10.21% |
42,743
+3,672
| +9% | +US$159만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1750만 | 8.4% |
79,761
+8,621
| +12% | +US$171만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1220만 | 5.86% |
77,236
-3,597
| -4% | -US$45.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1196만 | 5.74% |
58,307
-730
| -1% | -US$14.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1142만 | 5.48% |
58,536
-6,064
| -9% | -US$112만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$931만 | 4.47% |
19,172
+430
| +2% | +US$21.8만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$784만 | 3.77% |
13,959
-95
| -0.7% | -US$5.25만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$742만 | 3.56% |
80,704
-4,196
| -5% | -US$36.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$694만 | 3.33% |
33,925
+244
| +0.7% | +US$4.73만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$604만 | 2.9% |
197,023
-12,324
| -6% | -US$37.1만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$481만 | 2.31% |
16,582
+198
| +1% | +US$5.05만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$453만 | 2.18% |
4,580
+206
| +5% | +US$20.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$451만 | 2.16% |
18,156
+401
| +2% | +US$9.9만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
14
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$430만 | 2.06% |
38,150
+10,270
| +37% | +US$115만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$426만 | 2.05% |
24,117
+2,917
| +14% | +US$49.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$353만 | 1.7% |
61,957
+2,860
| +5% | +US$15.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$334만 | 1.6% |
125,123
+5,115
| +4% | +US$13.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$297만 | 1.43% |
52,300
-450
| -0.9% | -US$2.49만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$290만 | 1.39% |
7,323
| – | – |
2019 Q4
22개 분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$327억
| US$254만 | 1.22% |
25,443
-2,140
| -8% | -US$22.9만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$253만 | 1.21% |
13,619
+279
| +2% | +US$5.19만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$219만 | 1.05% |
24,765
-330
| -1% | -US$2.88만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$209만 | 1% |
17,541
+661
| +4% | +US$7.41만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$209만 | 1% |
11,839
+884
| +8% | +US$14.5만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$197만 | 0.94% |
18,616
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
BSHC
THLTP
MWG
UOMF
AIC
EFG
CIG
LIS
Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Moser Wealth Advisors는 US$2.08억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.91억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 50개 증가, 40개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barrick Mining으로, 5,515주를 보유했으며 가치는 US$11.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$112만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining으로, US$11.5만 상당의 5,515주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moser Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Moser Wealth Advisors는 2025년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.56만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 54%를 차지해요.
- Moser Wealth Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Moser Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2025년 7월 31일에 제출된 Moser Wealth Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.