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EFG
Elios Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.2억
회전율
13.01%
1년 추정 수익률
11.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.71%
1년 예상 수익률
+11.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$1779만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.77%
보유액
123
신규
13
증가
59
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$211만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$125만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$119만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$86.8만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$76.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$247만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.2만 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$83.2만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$70.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$64.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.82% |
| 2 | 정보기술 | 3.24% |
| 3 | 소재 | 1.22% |
| 4 | 임의소비재 | 1% |
| 5 | 산업재 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$2071만 | 9.39% |
471,877
-19,155
| -4% | -US$83.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1820만 | 8.26% |
32,045
-1,831
| -5% | -US$96.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1069만 | 4.85% |
17,301
-1,039
| -6% | -US$59.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$1013만 | 4.59% |
112,365
-92
| -0.1% | -US$7.95천 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$825만 | 3.74% |
36,344
-2,835
| -7% | -US$58.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$669만 | 3.03% |
90,850
+8,279
| +10% | +US$60.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$664만 | 3.01% |
105,859
-1,095
| -1% | -US$6.44만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$635만 | 2.88% |
129,184
-4,959
| -4% | -US$23.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2억
| US$604만 | 2.74% |
44,244
-1,520
| -3% | -US$19.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$500만 | 2.27% |
45,591
-23
| -0.1% | -US$2.32천 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$475만 | 2.16% |
65,389
-36,685
| -36% | -US$247만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$452만 | 2.05% |
192,487
-4,453
| -2% | -US$10.3만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$418만 | 1.89% |
45,829
+68
| +0.1% | +US$5.86천 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$376만 | 1.71% |
75,507
+3,849
| +5% | +US$19.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$363만 | 1.65% |
102,815
+746
| +0.7% | +US$2.5만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$360만 | 1.63% |
17,528
-322
| -2% | -US$6.5만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$326만 | 1.48% |
110,896
-14,812
| -12% | -US$40.8만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$305만 | 1.38% |
44,674
-3,137
| -7% | -US$20.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$266만 | 1.21% |
46,093
+6,015
| +15% | +US$32.8만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$265만 | 1.2% |
50,853
+18,241
| +56% | +US$86.8만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$257만 | 1.17% |
38,239
-4,838
| -11% | -US$30만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$230만 | 1.04% |
+37,608
| 신규 | +US$211만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$223만 | 1.01% |
96,021
+7,844
| +9% | +US$18만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$220만 | 1% |
4,415
-56
| -1% | -US$2.43만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$213만 | 0.97% |
34,857
+943
| +3% | +US$5.71만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
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Elios Financial Group의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Elios Financial Group는 US$2.2억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Elios Financial Group의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 59개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, 37,608주를 보유했으며 가치는 US$230만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$247만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
- Elios Financial Group의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$230만 상당의 37,608주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elios Financial Group로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Elios Financial Group의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- Elios Financial Group는 2025년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elios Financial Group의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 45%를 차지해요.
- Elios Financial Group는 2025년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Elios Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Elios Financial Group의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.