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EFG
Elios Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
11.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.71%
1年估算報酬率
+11.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$1779萬
(+8.8%)
資金流向
+US$341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.77%
持股
123
新
13
增持
59
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$211萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$125萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$119萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$86.8萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$76.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$247萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.2萬 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$83.2萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$64.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.82% |
| 2 | 科技 | 3.24% |
| 3 | 原物料 | 1.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 1% |
| 5 | 工業 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.6億
| US$2071萬 | 9.39% |
471,877
-19,155
| -4% | -US$83.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1820萬 | 8.26% |
32,045
-1,831
| -5% | -US$96.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193億
| US$1069萬 | 4.85% |
17,301
-1,039
| -6% | -US$59.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.3億
| US$1013萬 | 4.59% |
112,365
-92
| -0.1% | -US$7,947 |
2024 Q3
3個季度
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1080億
| US$825萬 | 3.74% |
36,344
-2,835
| -7% | -US$58.1萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$669萬 | 3.03% |
90,850
+8,279
| +10% | +US$60.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$664萬 | 3.01% |
105,859
-1,095
| -1% | -US$6.44萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.7億
| US$635萬 | 2.88% |
129,184
-4,959
| -4% | -US$23.1萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4億
| US$604萬 | 2.74% |
44,244
-1,520
| -3% | -US$19.1萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134億
| US$500萬 | 2.27% |
45,591
-23
| -0.1% | -US$2,319 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$475萬 | 2.16% |
65,389
-36,685
| -36% | -US$247萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5億
| US$452萬 | 2.05% |
192,487
-4,453
| -2% | -US$10.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$418萬 | 1.89% |
45,829
+68
| +0.1% | +US$5,861 |
2024 Q3
3個季度
|
|
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$376萬 | 1.71% |
75,507
+3,849
| +5% | +US$19.1萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109億
| US$363萬 | 1.65% |
102,815
+746
| +0.7% | +US$2.5萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$360萬 | 1.63% |
17,528
-322
| -2% | -US$6.5萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$326萬 | 1.48% |
110,896
-14,812
| -12% | -US$40.8萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$305萬 | 1.38% |
44,674
-3,137
| -7% | -US$20.2萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7億
| US$266萬 | 1.21% |
46,093
+6,015
| +15% | +US$32.8萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$265萬 | 1.2% |
50,853
+18,241
| +56% | +US$86.8萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8億
| US$257萬 | 1.17% |
38,239
-4,838
| -11% | -US$30萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$659億
| US$230萬 | 1.04% |
+37,608
| 新 | +US$211萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$223萬 | 1.01% |
96,021
+7,844
| +9% | +US$18萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$220萬 | 1% |
4,415
-56
| -1% | -US$2.43萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6億
| US$213萬 | 0.97% |
34,857
+943
| +3% | +US$5.71萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BWM
MWA
BSHC
THLTP
MWG
HAM
UOMF
AIC
Elios Financial Group的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Elios Financial Group持有123個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.03億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Elios Financial Group的2025年第2季申報資料顯示有新增13項、增加59檔、減碼46檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共37,608股，價值US$230萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$247萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為科技和原物料。
- Elios Financial Group在2025年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進37,608股，價值US$230萬。
- Elios Financial Group在2025年第2季增持iShares MSCI EAFE Value ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Elios Financial Group在2025年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$247萬。
- Elios Financial Group於2025年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$46.2萬。
- 在2025年第2季，Elios Financial Group的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占45%。
- Elios Financial Group在2025年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Elios Financial Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$2.2億。
根據Elios Financial Group的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。