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EFG
Elios Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
13,01%
Retorno est. (1 ano)
11,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+11,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,77%
Posição
123
Nova
13
Aumentada
59
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 868 mil |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 766 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 962 mil |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 832 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 707 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 643 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,24% |
| 3 | Materiais | 1,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 1% |
| 5 | Industriais | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 20,7 mi | 9,39% |
471.877
-19.155
| -4% | -US$ 832 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,2 mi | 8,26% |
32.045
-1.831
| -5% | -US$ 962 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,7 mi | 4,85% |
17.301
-1.039
| -6% | -US$ 594 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 10,1 mi | 4,59% |
112.365
-92
| -0,1% | -US$ 7,95 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,25 mi | 3,74% |
36.344
-2.835
| -7% | -US$ 581 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,69 mi | 3,03% |
90.850
+8.279
| +10% | +US$ 602 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,64 mi | 3,01% |
105.859
-1.095
| -1% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 6,35 mi | 2,88% |
129.184
-4.959
| -4% | -US$ 231 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
9
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,82 bi
| US$ 6,04 mi | 2,74% |
44.244
-1.520
| -3% | -US$ 191 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 5 mi | 2,27% |
45.591
-23
| -0,1% | -US$ 2,32 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,75 mi | 2,16% |
65.389
-36.685
| -36% | -US$ 2,47 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 4,52 mi | 2,05% |
192.487
-4.453
| -2% | -US$ 103 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,18 mi | 1,89% |
45.829
+68
| +0,1% | +US$ 5,86 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 3,76 mi | 1,71% |
75.507
+3.849
| +5% | +US$ 191 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,63 mi | 1,65% |
102.815
+746
| +0,7% | +US$ 25 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,6 mi | 1,63% |
17.528
-322
| -2% | -US$ 65 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,26 mi | 1,48% |
110.896
-14.812
| -12% | -US$ 408 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,05 mi | 1,38% |
44.674
-3.137
| -7% | -US$ 202 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
19
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 2,66 mi | 1,21% |
46.093
+6.015
| +15% | +US$ 328 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,2% |
50.853
+18.241
| +56% | +US$ 868 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 2,57 mi | 1,17% |
38.239
-4.838
| -11% | -US$ 300 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 2,3 mi | 1,04% |
+37.608
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,23 mi | 1,01% |
96.021
+7.844
| +9% | +US$ 180 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,2 mi | 1% |
4.415
-56
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 2,13 mi | 0,97% |
34.857
+943
| +3% | +US$ 57,1 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Elios Financial Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Elios Financial Group detinha 123 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Elios Financial Group mostra 13 novas, 59 aumentaram, 46 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 37.608 ações no valor de US$ 2,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Elios Financial Group no T2 2025 foi iShares Bitcoin Trust: 37.608 ações no valor de US$ 2,3 mi.
- Elios Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de Elios Financial Group em T2 2025 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- Elios Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 462 mil.
- As dez maiores posições de Elios Financial Group representam 45% de sua carteira de US$ 220 mi no T2 2025.
- Elios Financial Group abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T2 2025.
- O valor da carteira de Elios Financial Group subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elios Financial Group referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.