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CHB Investment Group Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
13,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,87%
Retorno est. (1 ano)
+13,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,98 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,93%
Posição
88
Nova
14
Aumentada
22
Reduzida
27
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 4,02 mi |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 3,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 3,17 mi |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,91% |
| 2 | Financeiro | 16,76% |
| 3 | Tecnologia | 9,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,31% |
| 5 | Saúde | 6,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 13,2 mi | 6,74% |
170.970
-2.023
| -1% | -US$ 154 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 12,6 mi | 6,41% |
114.723
-3.586
| -3% | -US$ 385 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 8,71 mi | 4,44% |
297.549
-7.788
| -3% | -US$ 222 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 6,59 mi | 3,36% |
79.443
-999
| -1% | -US$ 81,2 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
5
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| US$ 4,09 mi | 2,08% |
+25.453
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Aflac
AFL
US$ 60,3 bi
| US$ 3,93 mi | 2,01% |
+37.294
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| US$ 3,92 mi | 2% |
+16.458
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 3,86 mi | 1,97% |
+9.746
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 3,85 mi | 1,96% |
52.345
+1.788
| +4% | +US$ 128 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 3,84 mi | 1,96% |
35.783
+1.466
| +4% | +US$ 148 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,8 bi
| US$ 3,82 mi | 1,95% |
+42.413
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Broadridge
BR
US$ 20,3 bi
| US$ 3,81 mi | 1,94% |
+15.672
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 3,81 mi | 1,94% |
9.060
+2.143
| +31% | +US$ 896 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,7 bi
| US$ 3,8 mi | 1,94% |
+17.448
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 3,77 mi | 1,92% |
+12.236
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Rollins
ROL
US$ 16 bi
| US$ 3,77 mi | 1,92% |
+66.889
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 155 bi
| US$ 3,76 mi | 1,92% |
18.300
+850
| +5% | +US$ 160 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 3,76 mi | 1,92% |
+17.999
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 3,75 mi | 1,91% |
+38.383
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 3,73 mi | 1,9% |
16.012
+944
| +6% | +US$ 210 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
Brown & Brown
BRO
US$ 23,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,86% |
32.818
+3.458
| +12% | +US$ 389 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 3,58 mi | 1,82% |
+10.072
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,9 bi
| US$ 3,56 mi | 1,81% |
28.033
+1.550
| +6% | +US$ 193 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 3,54 mi | 1,81% |
14.365
+425
| +3% | +US$ 105 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 3,51 mi | 1,79% |
34.116
+505
| +2% | +US$ 51,8 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
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AIC
Revisão da carteira de CHB Investment Group no T2 2025
No fechamento de T2 2025, CHB Investment Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2025 de CHB Investment Group mostra 14 novas, 22 aumentaram, 27 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T-Mobile US: 16.458 ações no valor de US$ 3,92 mi. A maior venda foi de Axon Enterprise, estimada em US$ 4,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de CHB Investment Group no T2 2025 foi T-Mobile US: 16.458 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- CHB Investment Group foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 896 mil.
- A maior redução de CHB Investment Group em T2 2025 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- CHB Investment Group encerrou totalmente sua posição em Axon Enterprise no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,56 mi.
- As dez maiores posições de CHB Investment Group representam 33% de sua carteira de US$ 196 mi no T2 2025.
- CHB Investment Group abriu 14 novas posições e encerrou 19 em T2 2025.
- O valor da carteira de CHB Investment Group subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CHB Investment Group referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.