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CHB Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 196 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
13.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 196 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.98 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
88
Nuevas
14
Aumentadas
22
Reducidas
27
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 4.02 M |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 3.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.91% |
| 2 | Finanzas | 16.76% |
| 3 | Tecnología | 9.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.31% |
| 5 | Salud | 6.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 13.2 M | 6.74% |
170,970
-2,023
| -1% | -USD 154 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 12.6 M | 6.41% |
114,723
-3,586
| -3% | -USD 385 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 8.71 M | 4.44% |
297,549
-7,788
| -3% | -USD 222 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 6.59 M | 3.36% |
79,443
-999
| -1% | -USD 81.2 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
5
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 4.09 M | 2.08% |
+25,453
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Aflac
AFL
USD 60.3 mil M
| USD 3.93 M | 2.01% |
+37,294
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 3.92 M | 2% |
+16,458
| Nuevas | +USD 4.02 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 3.86 M | 1.97% |
+9,746
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 3.85 M | 1.96% |
52,345
+1,788
| +4% | +USD 128 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
10
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 3.84 M | 1.96% |
35,783
+1,466
| +4% | +USD 148 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.8 mil M
| USD 3.82 M | 1.95% |
+42,413
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
12
Broadridge
BR
USD 20.3 mil M
| USD 3.81 M | 1.94% |
+15,672
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
13
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 3.81 M | 1.94% |
9,060
+2,143
| +31% | +USD 896 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
Darden Restaurants
DRI
USD 24.7 mil M
| USD 3.8 M | 1.94% |
+17,448
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 3.77 M | 1.92% |
+12,236
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Rollins
ROL
USD 16 mil M
| USD 3.77 M | 1.92% |
+66,889
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 3.76 M | 1.92% |
18,300
+850
| +5% | +USD 160 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
18
Garmin
GRMN
USD 56 mil M
| USD 3.76 M | 1.92% |
+17,999
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 3.75 M | 1.91% |
+38,383
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 3.73 M | 1.9% |
16,012
+944
| +6% | +USD 210 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
Brown & Brown
BRO
USD 23.7 mil M
| USD 3.64 M | 1.86% |
32,818
+3,458
| +12% | +USD 389 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 3.58 M | 1.82% |
+10,072
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 3.56 M | 1.81% |
28,033
+1,550
| +6% | +USD 193 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
24
Republic Services
RSG
USD 71.3 mil M
| USD 3.54 M | 1.81% |
14,365
+425
| +3% | +USD 105 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 3.51 M | 1.79% |
34,116
+505
| +2% | +USD 51.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de CHB Investment Group en T2 2025
Al cierre de T2 2025, CHB Investment Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 196 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de CHB Investment Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 22, 27 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T-Mobile US: 16,458 acciones con un valor de USD 3.92 M. La mayor venta fue Axon Enterprise, por un valor estimado de USD 4.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de CHB Investment Group en T2 2025 fue T-Mobile US: 16,458 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- CHB Investment Group fue quien más aumentó su posición en Motorola Solutions durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 896 k.
- La mayor reducción de CHB Investment Group durante T2 2025 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- CHB Investment Group cerró por completo su posición en Axon Enterprise en T2 2025, con una venta estimada de USD 4.56 M.
- Las diez principales posiciones de CHB Investment Group representan 33% de su cartera de USD 196 M en T2 2025.
- CHB Investment Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2025.
- El valor de la cartera de CHB Investment Group aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 196 M.
Según el Informe 13F de CHB Investment Group correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.