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BOC
Blue Oak Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 M
Rotación
26.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.27%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.12 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 1.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.57%
Posición
80
Nuevas
8
Aumentadas
22
Reducidas
28
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.65 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+USD 2.97 M |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.37% |
| 2 | Tecnología | 1.75% |
| 3 | Finanzas | 0.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 21.7 M | 11.41% |
461,416
+52,589
| +13% | +USD 2.44 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 21.4 M | 11.24% |
215,692
+88,281
| +69% | +USD 8.65 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 752 M
| USD 17.5 M | 9.21% |
334,101
+16,040
| +5% | +USD 827 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 11.1 M | 5.85% |
99,537
-21,434
| -18% | -USD 2.22 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 8.09 M | 4.25% |
79,611
-5,970
| -7% | -USD 599 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 7.27 M | 3.82% |
204,358
-20,728
| -9% | -USD 692 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.83 M | 3.59% |
257,411
+40,989
| +19% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.68 M | 3.51% |
12,099
-15
| -0.1% | -USD 7.46 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 6.62 M | 3.48% |
213,277
-56,948
| -21% | -USD 1.69 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 6.11 M | 3.21% |
127,165
+21,426
| +20% | +USD 1.02 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 5.86 M | 3.08% |
149,230
-63,140
| -30% | -USD 2.3 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 4.75 M | 2.5% |
102,554
-23,377
| -19% | -USD 1.07 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 4.68 M | 2.46% |
50,794
+5,050
| +11% | +USD 459 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.45 M | 2.34% |
103,917
-18,084
| -15% | -USD 737 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 4.09 M | 2.15% |
138,645
-42,640
| -24% | -USD 1.2 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.62 M | 1.9% |
78,240
+7,043
| +10% | +USD 321 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 2.85 M | 1.5% |
51,098
-2,532
| -5% | -USD 141 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 2.83 M | 1.49% |
32,881
+476
| +1% | +USD 37 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.65 M | 1.39% |
36,043
+12,186
| +51% | +USD 886 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2.57 M | 1.35% |
85,789
+4,399
| +5% | +USD 122 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 2.53 M | 1.33% |
38,569
-868
| -2% | -USD 54.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6283 M
| USD 2.29 M | 1.21% |
35,639
-16,361
| -31% | -USD 981 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 2.03 M | 1.07% |
30,102
-9,522
| -24% | -USD 612 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 1.86 M | 0.98% |
19,091
+1,426
| +8% | +USD 138 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 1.85 M | 0.97% |
26,119
+9,653
| +59% | +USD 644 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NIF
LIS
AIM
CIG
FYW
VEI
AIC
UOMF
Revisión del portafolio de Blue Oak Capital en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Blue Oak Capital mantenía 80 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 5% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Blue Oak Capital muestra 8 nuevos, Aumentaron 22, 28 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Global Equity Factor ETF: 35,862 acciones con un valor de USD 1.73 M. La mayor venta fue JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Blue Oak Capital en T2 2025 fue iShares Global Equity Factor ETF: 35,862 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Blue Oak Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 8.65 M.
- La mayor reducción de Blue Oak Capital durante T2 2025 fue en JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.97 M.
- Blue Oak Capital cerró por completo su posición en Box en T2 2025, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Oak Capital representan 60% de su cartera de USD 190 M en T2 2025.
- Blue Oak Capital abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Blue Oak Capital aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de Blue Oak Capital correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.