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BOC
Blue Oak Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
26.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.27%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$912만
(+5%)
자금 흐름
+US$181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.57%
보유액
80
신규
8
증가
22
축소
28
청산됨
13
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$865만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$244만 |
| 3 |
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
|
+US$160만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$107만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$297만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$230만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$222만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$169만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.37% |
| 2 | 정보기술 | 1.75% |
| 3 | 금융 | 0.24% |
| 4 | 임의소비재 | 0.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2171만 | 11.41% |
461,416
+52,589
| +13% | +US$244만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2140만 | 11.24% |
215,692
+88,281
| +69% | +US$865만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52억
| US$1752만 | 9.21% |
334,101
+16,040
| +5% | +US$82.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$1114만 | 5.85% |
99,537
-21,434
| -18% | -US$222만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$809만 | 4.25% |
79,611
-5,970
| -7% | -US$59.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$727만 | 3.82% |
204,358
-20,728
| -9% | -US$69.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$683만 | 3.59% |
257,411
+40,989
| +19% | +US$107만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$668만 | 3.51% |
12,099
-15
| -0.1% | -US$7.46천 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$662만 | 3.48% |
213,277
-56,948
| -21% | -US$169만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$611만 | 3.21% |
127,165
+21,426
| +20% | +US$102만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$586만 | 3.08% |
149,230
-63,140
| -30% | -US$230만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$475만 | 2.5% |
102,554
-23,377
| -19% | -US$107만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$468만 | 2.46% |
50,794
+5,050
| +11% | +US$45.9만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$445만 | 2.34% |
103,917
-18,084
| -15% | -US$73.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$409만 | 2.15% |
138,645
-42,640
| -24% | -US$120만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$362만 | 1.9% |
78,240
+7,043
| +10% | +US$32.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$285만 | 1.5% |
51,098
-2,532
| -5% | -US$14.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$283만 | 1.49% |
32,881
+476
| +1% | +US$3.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$265만 | 1.39% |
36,043
+12,186
| +51% | +US$88.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$257만 | 1.35% |
85,789
+4,399
| +5% | +US$12.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
21
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$253만 | 1.33% |
38,569
-868
| -2% | -US$5.42만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.8억
| US$229만 | 1.21% |
35,639
-16,361
| -31% | -US$98.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$65.1억
| US$203만 | 1.07% |
30,102
-9,522
| -24% | -US$61.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$186만 | 0.98% |
19,091
+1,426
| +8% | +US$13.8만 |
2025 Q1
1분기
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$185만 | 0.97% |
26,119
+9,653
| +59% | +US$64.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NIF
LIS
AIM
CIG
FYW
VEI
AIC
UOMF
Blue Oak Capital의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Blue Oak Capital는 US$1.9억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Blue Oak Capital의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 22개 증가, 28개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Equity Factor ETF으로, 35,862주를 보유했으며 가치는 US$173만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$297만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Blue Oak Capital의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Equity Factor ETF으로, US$173만 상당의 35,862주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Oak Capital로, 추정 증가액은 US$865만 규모예요.
- Blue Oak Capital의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$297만예요.
- Blue Oak Capital는 2025년 2분기에 Box 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Oak Capital의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 60%를 차지해요.
- Blue Oak Capital는 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Blue Oak Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2025년 7월 16일에 제출된 Blue Oak Capital의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.