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FYW
Future You Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.5%
Posición
59
Nuevas
13
Aumentadas
20
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 959 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 886 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 228 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 186 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 172 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.19% |
| 2 | Tecnología | 2.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.24% |
| 5 | Finanzas | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 57.6 M | 31.3% |
92,851
-243
| -0.3% | -USD 140 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.4 M | 10% |
323,288
+44,246
| +16% | +USD 2.37 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 15.7 M | 8.51% |
190,803
+9,284
| +5% | +USD 725 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 14.8 M | 8.05% |
134,271
+5,066
| +4% | +USD 559 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.3 M | 6.14% |
37,173
-3,151
| -8% | -USD 886 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 8.85 M | 4.81% |
106,856
+9,221
| +9% | +USD 761 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 6.71 M | 3.65% |
255,289
+31,278
| +14% | +USD 815 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.91 M | 2.66% |
8,636
+7,539
| +687% | +USD 3.96 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.13 M | 1.7% |
16,063
-1,007
| -6% | -USD 186 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.1 M | 1.68% |
62,620
+11,539
| +23% | +USD 535 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.55 M | 1.38% |
4,125
-301
| -7% | -USD 172 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.49 M | 1.35% |
30,887
+2,179
| +8% | +USD 172 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.3 M | 1.25% |
4,616
-94
| -2% | -USD 40.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.24 M | 1.22% |
62,617
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.03 M | 1.11% |
9,917
-139
| -1% | -USD 28.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.87% |
18,063
+7,860
| +77% | +USD 671 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.86% |
32,664
+3,834
| +13% | +USD 172 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.77% |
15,937
-1,930
| -11% | -USD 170 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.36 M | 0.74% |
15,402
+2,450
| +19% | +USD 214 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.32 M | 0.72% |
1,784
+5
| +0.3% | +USD 3.09 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.27 M | 0.69% |
23,466
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 1.24 M | 0.67% |
+42,561
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.11 M | 0.6% |
5,073
+284
| +6% | +USD 56.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 334 M
| USD 983 k | 0.53% |
+49,468
| Nuevas | +USD 959 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
| USD 921 k | 0.5% |
19,319
-3,062
| -14% | -USD 134 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
VEI
PSFG
NIF
VBWMG
BOC
LIS
DFA
Revisión del portafolio de Future You Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Future You Wealth mantenía 59 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 18% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Future You Wealth destinó USD 15.4 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones con un valor de USD 1.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 886 k.
- La mayor compra de Future You Wealth en T2 2025 fue Capital Group International Core Equity ETF: 42,561 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Future You Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Future You Wealth durante T2 2025 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Future You Wealth cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Future You Wealth representan 78% de su cartera de USD 184 M en T2 2025.
- Future You Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Future You Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de Future You Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 31 jul 2025.