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FYW
Future You Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 184 mi
Giro
23,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,5%
Posição
59
Nova
13
Aumentada
20
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 959 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 186 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 172 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 170 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,19% |
| 2 | Tecnologia | 2,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,24% |
| 5 | Financeiro | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 57,6 mi | 31,3% |
92.851
-243
| -0,3% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,4 mi | 10% |
323.288
+44.246
| +16% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 15,7 mi | 8,51% |
190.803
+9.284
| +5% | +US$ 725 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 14,8 mi | 8,05% |
134.271
+5.066
| +4% | +US$ 559 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,3 mi | 6,14% |
37.173
-3.151
| -8% | -US$ 886 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 8,85 mi | 4,81% |
106.856
+9.221
| +9% | +US$ 761 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 6,71 mi | 3,65% |
255.289
+31.278
| +14% | +US$ 815 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,91 mi | 2,66% |
8.636
+7.539
| +687% | +US$ 3,96 mi |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,13 mi | 1,7% |
16.063
-1.007
| -6% | -US$ 186 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,1 mi | 1,68% |
62.620
+11.539
| +23% | +US$ 535 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,55 mi | 1,38% |
4.125
-301
| -7% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,49 mi | 1,35% |
30.887
+2.179
| +8% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,3 mi | 1,25% |
4.616
-94
| -2% | -US$ 40,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,24 mi | 1,22% |
62.617
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,03 mi | 1,11% |
9.917
-139
| -1% | -US$ 28,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,87% |
18.063
+7.860
| +77% | +US$ 671 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,86% |
32.664
+3.834
| +13% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,77% |
15.937
-1.930
| -11% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,74% |
15.402
+2.450
| +19% | +US$ 214 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,32 mi | 0,72% |
1.784
+5
| +0,3% | +US$ 3,09 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,27 mi | 0,69% |
23.466
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 1,24 mi | 0,67% |
+42.561
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,11 mi | 0,6% |
5.073
+284
| +6% | +US$ 56,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 334 mi
| US$ 983 mil | 0,53% |
+49.468
| Nova | +US$ 959 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 678 mi
| US$ 921 mil | 0,5% |
19.319
-3.062
| -14% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
VEI
PSFG
NIF
VBWMG
BOC
LIS
DFA
Revisão da carteira de Future You Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Future You Wealth detinha 59 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 18% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Future You Wealth alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 13 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 ações no valor de US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 886 mil.
- A maior compra de Future You Wealth no T2 2025 foi Capital Group International Core Equity ETF: 42.561 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Future You Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior redução de Future You Wealth em T2 2025 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 886 mil.
- Future You Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Future You Wealth representam 78% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2025.
- Future You Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Future You Wealth subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Future You Wealth referente a T2 2025, protocolado em 31 de jul. de 2025.